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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 978.00 | 18 894.00 | 20 084.00 | 38 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 703.00 | 21 419.00 | 26 284.00 | 47 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 134 292.00 | | 134 292.00 | 134 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
BZ Autres créances | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CF Disponibilités | 145 871.00 | | 145 871.00 | 145 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 724.00 | | 384 724.00 | 384 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 427.00 | 21 419.00 | 411 008.00 | 432 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
DL TOTAL (I) | 112 844.00 | | | 112 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 385.00 | | | 177 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 164.00 | | | 298 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 008.00 | | | 411 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 509.00 | | | 266 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 962.00 | 3 457.00 | | 17 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | 3 457.00 | | 15 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 386.00 | 177 386.00 | | 177 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 010.00 | 31 355.00 | 31 655.00 | 63 010.00 |
VI Groupe et associés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 368.00 | 103 068.00 | 5 300.00 | 108 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 164.00 | 266 509.00 | 31 655.00 | 298 164.00 |