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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 8 100.00 | 5 400.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 707.00 | 36 073.00 | 28 634.00 | 64 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 697.00 | 44 973.00 | 466 724.00 | 511 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 016.00 | 3 767.00 | 738 248.00 | 742 016.00 |
BZ Autres créances | 269 183.00 | | 269 183.00 | 269 183.00 |
CF Disponibilités | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 620.00 | 3 767.00 | 1 118 852.00 | 1 122 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 317.00 | 48 741.00 | 1 585 576.00 | 1 634 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 471.00 | | | 203 471.00 |
CU Autres participations | 382 500.00 | | 382 500.00 | 382 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 095.00 | 100 680.00 | | 233 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 465.00 | 132 414.00 | | 112 465.00 |
DL TOTAL (I) | 367 561.00 | 255 095.00 | | 367 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 029.00 | 622 364.00 | | 956 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 966.00 | 77 020.00 | | 84 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 257.00 | 181 442.00 | | 174 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 015.00 | 880 826.00 | | 1 218 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 576.00 | 1 135 922.00 | | 1 585 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 015.00 | 880 826.00 | | 1 218 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956 029.00 | 622 364.00 | | 956 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995 386.00 | 132 758.00 | 4 128 144.00 | 3 995 386.00 |
FG Production vendue services | | 179 079.00 | 179 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 386.00 | 311 838.00 | 4 307 224.00 | 3 995 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 985 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 057.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 9 057.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -5 232.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 906.00 | 54 997.00 | | 49 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 414.00 | 4 485 715.00 | | 4 315 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 948.00 | 4 353 299.00 | | 4 202 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 465.00 | 132 414.00 | | 112 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 464.00 | | 34 779.00 | 447 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 394 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 280.00 | 473 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 79 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 884.00 | | 22 404.00 | 58 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 580.00 | | 12 375.00 | 388 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 800.00 | 7 676.00 | 1 503.00 | 38 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 800.00 | 7 676.00 | 1 503.00 | 38 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
UX Autres créances clients | 736 904.00 | 736 904.00 | | 736 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VC Groupe et associés | 203 471.00 | | 203 471.00 | 203 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 030.00 | 956 030.00 | | 956 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 080.00 | 816 154.00 | 215 926.00 | 1 032 080.00 |
VW T.V.A. | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 015.00 | 1 218 015.00 | | 1 218 015.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |