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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 918.00 | 68 777.00 | 246 141.00 | 314 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 554.00 | 1 671.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 042.00 | 70 030.00 | 248 012.00 | 318 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
BN En cours de production de biens | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
BT Marchandises | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
BZ Autres créances | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CF Disponibilités | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 021.00 | | 238 021.00 | 238 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 063.00 | 70 030.00 | 486 033.00 | 556 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DH Report à nouveau | -14 477.00 | -18 929.00 | | -14 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 688.00 | 4 451.00 | | -135 688.00 |
DL TOTAL (I) | -99 961.00 | 35 726.00 | | -99 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 267.00 | 9 330.00 | | 107 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 500.00 | 24 000.00 | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 016.00 | 380 542.00 | | 272 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 901.00 | 101 737.00 | | 121 901.00 |
EA Autres dettes | 21 310.00 | 1 268.00 | | 21 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 994.00 | 516 877.00 | | 585 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 033.00 | 552 603.00 | | 486 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 673 163.00 | | 673 163.00 | 673 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 163.00 | | 673 163.00 | 673 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 916.00 | 1 368 093.00 | | 719 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 603.00 | 1 363 642.00 | | 855 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 687.00 | 4 451.00 | | -135 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 159.00 | 1 449.00 | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 042.00 | | 18 000.00 | 300 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 143.00 | | 18 000.00 | 299 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 016.00 | 272 016.00 | | 272 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
UX Autres créances clients | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 267.00 | 4 100.00 | 103 167.00 | 107 267.00 |
VI Groupe et associés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VW T.V.A. | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 985.00 | 482 818.00 | 103 167.00 | 585 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 392.00 | | | 82 392.00 |
ST Autres comptes | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 632.00 | | | 134 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 585.00 | | | 95 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 961.00 | | | 253 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |