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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 243.00 | 995.00 | 248.00 | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 121.00 | 30 573.00 | 123 549.00 | 154 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 364.00 | 31 568.00 | 123 797.00 | 155 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 467.00 | | 744 467.00 | 744 467.00 |
BZ Autres créances | 355 514.00 | | 355 514.00 | 355 514.00 |
CF Disponibilités | 1 972 067.00 | | 1 972 067.00 | 1 972 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 962.00 | | 156 962.00 | 156 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 010.00 | | 3 229 010.00 | 3 229 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 374.00 | 31 568.00 | 3 352 807.00 | 3 384 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 403.00 | | | 705 403.00 |
DL TOTAL (I) | 863 069.00 | | | 863 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 260.00 | | | 138 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 068.00 | | | 333 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 379.00 | | | 378 379.00 |
EA Autres dettes | 1 617 246.00 | | | 1 617 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 738.00 | | | 2 489 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 807.00 | | | 3 352 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 884.00 | | | 2 376 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 673 541.00 | | 3 673 541.00 | 3 673 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 541.00 | | 3 673 541.00 | 3 673 541.00 |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 259.00 | | | -7 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 323.00 | | | 274 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 210.00 | | | 3 717 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 807.00 | | | 3 011 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 403.00 | | | 705 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 353 705.00 | | | 2 353 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 743.00 | | 51 621.00 | 103 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 500.00 | | 51 621.00 | 102 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 060.00 | 22 507.00 | | 9 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 249.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 314.00 | 22 259.00 | | 8 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 068.00 | 333 068.00 | | 333 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 379.00 | 378 379.00 | | 378 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617 246.00 | 1 617 246.00 | | 1 617 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 260.00 | 25 406.00 | 89 992.00 | 138 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256 943.00 | 1 256 943.00 | | 1 256 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 943.00 | 1 256 943.00 | | 1 256 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 738.00 | 2 376 884.00 | 89 992.00 | 2 489 738.00 |