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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 589.00 | 1 791.00 | 798.00 | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 793.00 | 12 544.00 | 3 249.00 | 15 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 320.00 | 13 861.00 | 3 458.00 | 17 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 582.00 | 28 196.00 | 14 385.00 | 42 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 731.00 | | 647 731.00 | 647 731.00 |
BZ Autres créances | 97 402.00 | | 97 402.00 | 97 402.00 |
CF Disponibilités | 420 449.00 | | 420 449.00 | 420 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 507.00 | | 1 208 507.00 | 1 208 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 089.00 | 28 196.00 | 1 222 892.00 | 1 251 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 180 005.00 | 173 490.00 | | 180 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 467.00 | 76 514.00 | | 131 467.00 |
DL TOTAL (I) | 388 472.00 | 327 005.00 | | 388 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 741.00 | 16 967.00 | | 160 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 971.00 | 190 622.00 | | 407 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 342.00 | 136 308.00 | | 243 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EA Autres dettes | 17 573.00 | 25 946.00 | | 17 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 421.00 | 369 843.00 | | 834 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 892.00 | 696 848.00 | | 1 222 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 2 037 577.00 | | 2 037 577.00 | 2 037 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 714.00 | | 2 037 714.00 | 2 037 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 423.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 423.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 391.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 243.00 | 22 885.00 | | 44 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 615.00 | 1 330 810.00 | | 2 097 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 148.00 | 1 254 295.00 | | 1 966 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 467.00 | 76 514.00 | | 131 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 182.00 | 7 972.00 | | 18 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 587.00 | | 3 994.00 | 38 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 795.00 | 6 402.00 | | 21 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 707.00 | | 3 994.00 | 31 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 795.00 | 6 402.00 | | 21 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 795.00 | 6 402.00 | | 21 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 971.00 | 407 971.00 | | 407 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 647 731.00 | 647 731.00 | | 647 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 741.00 | 10 741.00 | 150 000.00 | 160 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 142.00 | 753 262.00 | 4 880.00 | 758 142.00 |
VW T.V.A. | 139 595.00 | 139 595.00 | | 139 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 421.00 | 684 421.00 | 150 000.00 | 834 421.00 |