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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298.00 | 261.00 | 37.00 | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 635.00 | 327 773.00 | 326 863.00 | 654 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 933.00 | 328 033.00 | 326 900.00 | 654 933.00 |
BZ Autres créances | 6 189 574.00 | | 6 189 574.00 | 6 189 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 190 194.00 | | 6 190 194.00 | 6 190 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 127.00 | 328 033.00 | 6 517 094.00 | 6 845 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 193.00 | | | 1 028 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 104.00 | | | -221 104.00 |
DL TOTAL (I) | 862 089.00 | | | 862 089.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 247.00 | | | 4 193 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 653.00 | | | 648 653.00 |
EA Autres dettes | 810 004.00 | | | 810 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 904.00 | | | 5 651 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 094.00 | | | 6 517 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 651 904.00 | | | 5 651 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 348 997.00 | | 5 348 997.00 | 5 348 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 348 997.00 | | 5 348 997.00 | 5 348 997.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 230.00 | | | 6 084 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 334.00 | | | 6 305 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 104.00 | | | -221 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 933.00 | | | 654 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 933.00 | | | 654 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 408.00 | 93 626.00 | | 234 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 408.00 | 93 626.00 | | 234 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 247.00 | 4 193 247.00 | | 4 193 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 027.00 | 150 027.00 | | 150 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 004.00 | 810 004.00 | | 810 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VB T. V. A. | 748 799.00 | 748 799.00 | | 748 799.00 |
VC Groupe et associés | 5 404 761.00 | 5 404 761.00 | | 5 404 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 194.00 | 6 190 194.00 | | 6 190 194.00 |
VW T.V.A. | 426 234.00 | 426 234.00 | | 426 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 904.00 | 5 651 904.00 | | 5 651 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
ST Autres comptes | 905 467.00 | | | 905 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 165.00 | | | 485 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 806 643.00 | | | 806 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 204 800.00 | | | 1 204 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 778 566.00 | | | 778 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 198 998.00 | | | 2 198 998.00 |