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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 775.00 | 12 629.00 | 33 146.00 | 45 775.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 475.00 | 12 629.00 | 33 846.00 | 46 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
060 Stock marchandises | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
072 Créances – Autres | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
084 Disponibilités | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
110 Total général Actif | 123 495.00 | 12 629.00 | 110 866.00 | 123 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 682 987.00 | 337 870.00 | | 682 987.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 386.00 | 180 385.00 | | 152 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
230 Autres produits | 4 886.00 | 96.00 | | 4 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 100.00 | 518 351.00 | | 846 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 731.00 | 213 042.00 | | 452 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 573.00 | -12 194.00 | | -9 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 809.00 | 64 957.00 | | 79 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | -2 577.00 | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 145 947.00 | 103 322.00 | | 145 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | 1 397.00 | | 3 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 930.00 | 68 897.00 | | 116 930.00 |
252 Charges sociales | 32 905.00 | 20 875.00 | | 32 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 819.00 | 3 497.00 | | 7 819.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 860.00 | | |
262 Autres charges | 4 985.00 | 67.00 | | 4 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 834 329.00 | 466 144.00 | | 834 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 770.00 | 52 207.00 | | 11 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -361.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 770.00 | 52 478.00 | | 11 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |