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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097 445.00 | | 1 097 445.00 | 1 097 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 223.00 | 14 777.00 | 50 446.00 | 65 223.00 |
AX Avances et acomptes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BF Prêts | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 858.00 | 14 777.00 | 1 171 081.00 | 1 185 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
BZ Autres créances | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CF Disponibilités | 507 897.00 | | 507 897.00 | 507 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 708.00 | | 623 708.00 | 623 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 566.00 | 14 777.00 | 1 794 790.00 | 1 809 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 200.00 | 329 200.00 | | 329 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
DG Autres réserves | 418 007.00 | | | 418 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 862.00 | 450 927.00 | | 230 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 989.00 | 780 127.00 | | 1 010 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 633.00 | 709 087.00 | | 629 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 931.00 | 10 931.00 | | 60 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 8 763.00 | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 879.00 | 238 290.00 | | 82 879.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 800.00 | 967 071.00 | | 783 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 790.00 | 1 747 198.00 | | 1 794 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 617.00 | 967 071.00 | | 234 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 170.00 | | 1 522 170.00 | 1 522 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 170.00 | | 1 522 170.00 | 1 522 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 260.00 | |
GE Autres charges | | | 9 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 604.00 | 61 705.00 | | 38 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 014.00 | 134 971.00 | | 88 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 623.00 | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 623.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | -623.00 | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 328.00 | 162 556.00 | | 83 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 785.00 | 2 334 953.00 | | 1 560 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 923.00 | 1 884 026.00 | | 1 329 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 862.00 | 450 927.00 | | 230 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 763.00 | | 29 775.00 | 1 156 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 1 185 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 445.00 | | | 1 117 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 228.00 | | 28 075.00 | 39 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 700.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517.00 | 10 260.00 | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 517.00 | 10 260.00 | | 4 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UP Prêts | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 633.00 | 80 449.00 | 329 277.00 | 629 633.00 |
VI Groupe et associés | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 921.00 | 116 921.00 | | 116 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 800.00 | 234 617.00 | 329 277.00 | 783 800.00 |