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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 002.00 | 998.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 392.00 | 64 744.00 | 77 647.00 | 142 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 646.00 | 28 829.00 | 49 817.00 | 78 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 708.00 | 97 576.00 | 439 132.00 | 536 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 582.00 | | 192 582.00 | 192 582.00 |
BN En cours de production de biens | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 888.00 | 9 136.00 | 4 751.00 | 13 888.00 |
BZ Autres créances | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CF Disponibilités | 383 172.00 | | 383 172.00 | 383 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 126.00 | 9 136.00 | 724 989.00 | 734 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 833.00 | 106 712.00 | 1 164 121.00 | 1 270 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 041.00 | 31 009.00 | | 24 041.00 |
DL TOTAL (I) | 75 049.00 | 51 009.00 | | 75 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 483.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 961.00 | 342 717.00 | | 579 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 516.00 | 181 516.00 | | 178 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 675.00 | 112 229.00 | | 102 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 641.00 | 63 861.00 | | 44 641.00 |
EA Autres dettes | 180 778.00 | 5 281.00 | | 180 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 23 970.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 072.00 | 823 281.00 | | 1 089 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 121.00 | 879 773.00 | | 1 164 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 136.00 | 539 350.00 | | 696 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 430.00 | | 19 790.00 | 524 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 512.00 | 536 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 512.00 | 221 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 760.00 | | 19 790.00 | 208 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 622.00 | 43 950.00 | 2 996.00 | 56 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335.00 | 1 667.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 286.00 | 42 284.00 | 2 996.00 | 54 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
6T Sur comptes clients | 3 109.00 | 6 027.00 | | 3 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109.00 | 6 027.00 | | 3 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 592.00 | 6 027.00 | 5 483.00 | 8 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 027.00 | 5 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 294.00 | 359 294.00 | | 359 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 961.00 | 187 026.00 | 392 935.00 | 579 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 052.00 | 82 382.00 | 10 670.00 | 93 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 072.00 | 696 136.00 | 392 935.00 | 1 089 072.00 |