| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AP Constructions | 104 602.00 | 92 227.00 | 12 375.00 | 104 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 3 980.00 | 1 822.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 518.00 | 530 206.00 | 95 312.00 | 625 518.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 776.00 | 634 259.00 | 149 517.00 | 783 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 657.00 | | 101 657.00 | 101 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 316.00 | 470.00 | 2 641 846.00 | 2 642 316.00 |
BZ Autres créances | 494 731.00 | | 494 731.00 | 494 731.00 |
CF Disponibilités | 1 868 555.00 | | 1 868 555.00 | 1 868 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 252.00 | | 86 252.00 | 86 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 511.00 | 470.00 | 5 193 041.00 | 5 193 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 286.00 | 634 729.00 | 5 342 558.00 | 5 977 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 639.00 | 249 121.00 | | 399 639.00 |
DL TOTAL (I) | 962 099.00 | 799 121.00 | | 962 099.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 190 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 190 000.00 | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241.00 | 3 141.00 | | 3 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 690.00 | | | 260 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 711.00 | 2 649 651.00 | | 1 987 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 079.00 | 1 633 385.00 | | 1 649 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879.00 | 4 156.00 | | 2 879.00 |
EA Autres dettes | 243 416.00 | 328 645.00 | | 243 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 443.00 | 184 149.00 | | 119 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 459.00 | 4 803 126.00 | | 4 266 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 558.00 | 5 792 247.00 | | 5 342 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
FG Production vendue services | 18 665 234.00 | 19 104.00 | 18 684 338.00 | 18 665 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 748 230.00 | 19 104.00 | 18 767 334.00 | 18 748 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 057 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 078 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 501 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 493 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 800.00 | 36 200.00 | | 48 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 354.00 | 14 419.00 | | 33 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 154.00 | 50 619.00 | | 272 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 010.00 | 45 666.00 | | 50 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 190 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 010.00 | 235 666.00 | | 110 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 144.00 | -185 047.00 | | 162 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 749.00 | 115 103.00 | | 145 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 325.00 | 148 156.00 | | 168 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 329 864.00 | 17 264 875.00 | | 19 329 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 930 225.00 | 17 015 754.00 | | 18 930 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 639.00 | 249 121.00 | | 399 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 513.00 | | 46 073.00 | 858 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 40 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 810.00 | 783 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 335.00 | 735 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 333.00 | | 44 923.00 | 809 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 333.00 | | 1 150.00 | 41 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 239.00 | 78 092.00 | 107 696.00 | 656 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 016.00 | 78 092.00 | 107 696.00 | 656 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 114 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | 300.00 | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 793.00 | 300.00 | | 7 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 793.00 | 114 300.00 | 190 000.00 | 197 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 190 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 690.00 | 260 690.00 | | 260 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 711.00 | 1 987 711.00 | | 1 987 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 067.00 | 480 067.00 | | 480 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 155.00 | 399 155.00 | | 399 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 443.00 | 119 443.00 | | 119 443.00 |
UP Prêts | 1 006.00 | 1 008.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 752.00 | 2 641 752.00 | | 2 641 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 339 664.00 | 339 664.00 | | 339 664.00 |
VC Groupe et associés | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VI Groupe et associés | 168 325.00 | 168 325.00 | | 168 325.00 |
VP Divers | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 307.00 | 3 224 307.00 | 39 000.00 | 3 263 307.00 |
VW T.V.A. | 730 469.00 | 730 469.00 | | 730 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 459.00 | 4 266 459.00 | | 4 266 459.00 |