| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 376 168.00 | 376 168.00 | | 376 168.00 |
AP Constructions | 694 411.00 | 125 736.00 | 568 675.00 | 694 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 273.00 | 21 165.00 | 1 108.00 | 22 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 172.00 | 405 617.00 | 133 555.00 | 539 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BF Prêts | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 359.00 | 931 315.00 | 798 044.00 | 1 729 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 016.00 | | 1 714 016.00 | 1 714 016.00 |
BZ Autres créances | 196 259.00 | | 196 259.00 | 196 259.00 |
CF Disponibilités | 411 222.00 | | 411 222.00 | 411 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 095.00 | | 2 468 095.00 | 2 468 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 454.00 | 931 315.00 | 3 266 139.00 | 4 197 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 279.00 | 63 187.00 | | 155 279.00 |
DL TOTAL (I) | 718 466.00 | 563 187.00 | | 718 466.00 |
DP Provisions pour risques | 73 200.00 | 63 200.00 | | 73 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 147 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 73 200.00 | 210 200.00 | | 73 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 047.00 | 626 189.00 | | 561 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 888.00 | 1 544 822.00 | | 787 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 795.00 | 978 076.00 | | 907 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721.00 | 20 827.00 | | 721.00 |
EA Autres dettes | 144 781.00 | 76 044.00 | | 144 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 241.00 | 130 018.00 | | 72 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 473.00 | 3 499 890.00 | | 2 474 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 139.00 | 4 273 276.00 | | 3 266 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
FG Production vendue services | 9 856 761.00 | 56 668.00 | 9 913 429.00 | 9 856 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 916 338.00 | 56 668.00 | 9 973 006.00 | 9 916 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 177 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 061 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 551.00 | 135 998.00 | | 25 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 768.00 | 103 503.00 | | 21 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 319.00 | 239 501.00 | | 194 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 139.00 | 153 407.00 | | 30 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | 34 573.00 | | 1 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 195.00 | 334 980.00 | | 31 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 124.00 | -95 479.00 | | 163 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 018.00 | 17 557.00 | | 48 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 840.00 | 36 181.00 | | 69 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 877.00 | 10 126 167.00 | | 10 371 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 216 598.00 | 10 062 980.00 | | 10 216 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 279.00 | 63 187.00 | | 155 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 183.00 | | 63 338.00 | 1 776 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 509.00 | 75 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 162.00 | 1 729 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 653.00 | 1 275 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 798.00 | | | 378 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 967.00 | | 48 989.00 | 1 320 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 418.00 | | 14 349.00 | 76 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 026.00 | 122 777.00 | 64 657.00 | 497 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 397.00 | 122 777.00 | 64 657.00 | 494 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 200.00 | 20 000.00 | 157 000.00 | 210 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 376 168.00 | | | 376 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 168.00 | | | 376 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 368.00 | 20 000.00 | 157 000.00 | 586 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 888.00 | 787 888.00 | | 787 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 250.00 | 274 250.00 | | 274 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 170.00 | 229 170.00 | | 229 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
UP Prêts | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 016.00 | 1 714 016.00 | | 1 714 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
VC Groupe et associés | 23 769.00 | 23 759.00 | | 23 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 759.00 | 64 366.00 | 262 682.00 | 560 759.00 |
VI Groupe et associés | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
VP Divers | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 870.00 | 1 972 352.00 | 72 518.00 | 2 044 870.00 |
VW T.V.A. | 372 853.00 | 372 853.00 | | 372 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 473.00 | 1 978 080.00 | 262 682.00 | 2 474 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |