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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 599 936.00 | | 599 936.00 | 599 936.00 |
AN Terrains | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
AP Constructions | 388 057.00 | 25 732.00 | 362 325.00 | 388 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 20 260.00 | 11 240.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 448.00 | 19 170.00 | 75 278.00 | 94 448.00 |
BF Prêts | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 104.00 | 65 163.00 | 1 111 941.00 | 1 177 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033 227.00 | | 4 033 227.00 | 4 033 227.00 |
BZ Autres créances | 1 243 003.00 | | 1 243 003.00 | 1 243 003.00 |
CF Disponibilités | 759 087.00 | | 759 087.00 | 759 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 251.00 | | 316 251.00 | 316 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 362 407.00 | | 6 362 407.00 | 6 362 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 510.00 | 65 163.00 | 8 474 348.00 | 8 539 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 835 301.00 | | | -3 835 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 976.00 | -3 835 301.00 | | 115 976.00 |
DL TOTAL (I) | -719 325.00 | -835 301.00 | | -719 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 855.00 | 402 408.00 | | 187 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 761.00 | 30 001.00 | | 226 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231 716.00 | 2 978 328.00 | | 6 231 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405 220.00 | 1 353 137.00 | | 2 405 220.00 |
EA Autres dettes | 142 121.00 | 1 394.00 | | 142 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 193 672.00 | 4 765 269.00 | | 9 193 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 348.00 | 3 929 968.00 | | 8 474 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 761.00 | | | 226 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 548 591.00 | | 21 548 591.00 | 21 548 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 548 591.00 | | 21 548 591.00 | 21 548 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 614 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 313 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 717 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 826.00 | |
GE Autres charges | | | 136 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 326 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 369.00 | 890 317.00 | | 170 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 369.00 | 890 317.00 | | 170 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 369.00 | -890 317.00 | | -170 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 614 494.00 | 11 297 828.00 | | 21 614 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 498 518.00 | 15 133 129.00 | | 21 498 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 976.00 | -3 835 301.00 | | 115 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 912.00 | 70 709.00 | | 75 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 320.00 | | 684 784.00 | 492 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 599 935.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 919.00 | | 65 817.00 | 489 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 19 032.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 336.00 | 40 826.00 | | 24 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 336.00 | 40 826.00 | | 24 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 231 716.00 | 6 231 716.00 | | 6 231 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405 220.00 | 2 405 220.00 | | 2 405 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 121.00 | 142 121.00 | | 142 121.00 |
UP Prêts | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 033 227.00 | 4 033 227.00 | | 4 033 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 855.00 | 44 031.00 | 122 648.00 | 187 855.00 |
VI Groupe et associés | 226 761.00 | 226 761.00 | | 226 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 553.00 | | | 214 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 003.00 | 1 243 003.00 | | 1 243 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 251.00 | 316 251.00 | | 316 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 613 913.00 | 5 592 481.00 | 21 432.00 | 5 613 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 193 672.00 | 9 049 848.00 | 122 648.00 | 9 193 672.00 |