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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 800.00 | 4 565.00 | 8 234.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 708 768.00 | | 708 768.00 | 708 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 418.00 | 24 007.00 | 70 410.00 | 94 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 157.00 | 17 564.00 | 47 593.00 | 65 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 743.00 | 46 137.00 | 838 606.00 | 884 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
BZ Autres créances | 54 586.00 | | 54 586.00 | 54 586.00 |
CF Disponibilités | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 471.00 | 46 137.00 | 939 333.00 | 985 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 322.00 | | | -94 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 813.00 | -94 322.00 | | -138 813.00 |
DL TOTAL (I) | -83 136.00 | 55 677.00 | | -83 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 789.00 | 610 619.00 | | 567 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 286.00 | 30 000.00 | | 199 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 927.00 | 152 493.00 | | 147 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 567.00 | 104 142.00 | | 87 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 469.00 | 897 255.00 | | 1 022 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 333.00 | 952 932.00 | | 939 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 905.00 | 380 407.00 | | 349 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 457 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 421.00 | | | -24 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 426.00 | 686 217.00 | | 457 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 239.00 | 780 540.00 | | 596 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 814.00 | -94 323.00 | | -138 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 808.00 | | 40 936.00 | 843 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 768.00 | | | 708 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 640.00 | | 40 936.00 | 118 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 357.00 | 26 781.00 | | 19 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006.00 | 2 560.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 351.00 | 24 221.00 | | 17 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 927.00 | 147 927.00 | | 147 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 789.00 | 94 511.00 | 392 736.00 | 567 789.00 |
VI Groupe et associés | 199 286.00 | | 199 286.00 | 199 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 739.00 | 56 139.00 | 3 600.00 | 59 739.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 470.00 | 349 905.00 | 592 022.00 | 1 022 470.00 |