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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 970.00 | 990.00 | 60 980.00 | 61 970.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 984.00 | 99 234.00 | 750.00 | 99 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 189.00 | 912 214.00 | 442 975.00 | 1 355 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 95 335.00 | 2 045.00 | 93 290.00 | 95 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 740.00 | | 128 740.00 | 128 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 118.00 | 1 126 264.00 | 780 855.00 | 1 907 118.00 |
BT Marchandises | 9 302 812.00 | 114 359.00 | 9 188 453.00 | 9 302 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 122 079.00 | 83 556.00 | 6 038 523.00 | 6 122 079.00 |
BZ Autres créances | 819 709.00 | | 819 709.00 | 819 709.00 |
CF Disponibilités | 238 504.00 | | 238 504.00 | 238 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 552.00 | | 229 552.00 | 229 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 767 704.00 | 197 915.00 | 16 569 789.00 | 16 767 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 675 048.00 | 1 324 179.00 | 17 350 869.00 | 18 675 048.00 |
CU Autres participations | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 238 083.00 | 4 238 083.00 | | 4 238 083.00 |
DH Report à nouveau | 4 351 464.00 | 3 664 717.00 | | 4 351 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 427.00 | 1 686 747.00 | | 1 666 427.00 |
DK Provisions réglementées | 67 208.00 | 85 330.00 | | 67 208.00 |
DL TOTAL (I) | 12 523 182.00 | 11 874 877.00 | | 12 523 182.00 |
DP Provisions pour risques | 192 696.00 | 74 868.00 | | 192 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 696.00 | 74 868.00 | | 192 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 029.00 | 26 201.00 | | 115 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 802.00 | 2 140 879.00 | | 3 143 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 024.00 | 439 791.00 | | 543 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 616.00 | 6 120.00 | | 4 616.00 |
EA Autres dettes | 743 520.00 | 558 032.00 | | 743 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 187 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 634 991.00 | 3 443 317.00 | | 4 634 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 350 869.00 | 15 393 062.00 | | 17 350 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 124 263.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 391 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 515 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 025 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 573 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 088 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 077.00 | |
GE Autres charges | | | 226 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 474 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 430 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 735.00 | 7 500.00 | | 6 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 678.00 | 28 336.00 | | 21 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 413.00 | 35 836.00 | | 28 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 628.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 968.00 | 9 696.00 | | 6 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 556.00 | 1 586.00 | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 764.00 | 11 910.00 | | 10 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 649.00 | 23 926.00 | | 17 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 980.00 | 895 339.00 | | 781 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 062 513.00 | 31 616 762.00 | | 31 062 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 396 086.00 | 29 930 015.00 | | 29 396 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666 427.00 | 1 686 747.00 | | 1 666 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 510.00 | | 204 482.00 | 1 761 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 620.00 | 335 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 873.00 | 1 907 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 253.00 | 1 455 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 531.00 | | 193 894.00 | 1 316 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 890.00 | | 10 587.00 | 328 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 944.00 | 76 821.00 | 45 327.00 | 980 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 954.00 | 76 821.00 | 45 327.00 | 979 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 534.00 | | 3 708.00 | 117 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 496.00 | 114 359.00 | 269 496.00 | 269 496.00 |
6T Sur comptes clients | 77 198.00 | 32 718.00 | 26 360.00 | 77 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 228.00 | 147 077.00 | 299 564.00 | 464 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 228.00 | 147 077.00 | 299 564.00 | 464 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 802.00 | 3 143 802.00 | | 3 143 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 737.00 | 176 737.00 | | 176 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 287.00 | 366 287.00 | | 366 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 520.00 | 743 520.00 | | 743 520.00 |
UP Prêts | 95 335.00 | 3 794.00 | 91 541.00 | 95 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 740.00 | | 128 740.00 | 128 740.00 |
UX Autres créances clients | 6 122 079.00 | 6 092 888.00 | 29 191.00 | 6 122 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VC Groupe et associés | 458 116.00 | 458 116.00 | | 458 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 291.00 | 121 291.00 | | 121 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 201.00 | 236 201.00 | | 236 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 165 863.00 | 6 916 390.00 | 249 472.00 | 7 165 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 962.00 | 4 434 962.00 | | 4 519 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |