| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
AH Fonds commercial | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 046.00 | 207 754.00 | 72 292.00 | 280 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 739.00 | 443 681.00 | 134 057.00 | 577 739.00 |
BF Prêts | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 950.00 | 707 347.00 | 377 603.00 | 1 084 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 483.00 | 20 425.00 | 719 057.00 | 739 483.00 |
BZ Autres créances | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
CF Disponibilités | 845 892.00 | | 845 892.00 | 845 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 829.00 | 20 425.00 | 1 677 404.00 | 1 697 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 779.00 | 727 773.00 | 2 055 007.00 | 2 782 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 200 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 390.00 | 51 670.00 | | 5 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 356.00 | -186 281.00 | | 151 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 745.00 | 1 220 390.00 | | 1 371 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 560.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 562.00 | 584 545.00 | | 177 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 226.00 | 434 067.00 | | 479 226.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 5 108.00 | | 3 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 925.00 | 2 435.00 | | 19 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 261.00 | 1 029 716.00 | | 683 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 007.00 | 2 250 105.00 | | 2 055 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 261.00 | 1 029 716.00 | | 683 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 346 063.00 | | 3 346 063.00 | 3 346 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 063.00 | | 3 346 063.00 | 3 346 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 27 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 900.00 | 509 350.00 | | 307 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 900.00 | 509 350.00 | | 307 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 236.00 | 23 283.00 | | 9 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 236.00 | 27 434.00 | | 9 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 664.00 | 481 916.00 | | 298 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 992.00 | -4 439.00 | | 55 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 812.00 | 4 516 442.00 | | 3 729 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 457.00 | 4 702 722.00 | | 3 578 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 356.00 | -186 281.00 | | 151 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 994.00 | 645 416.00 | | 263 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 238.00 | | 61 066.00 | 1 110 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 486.00 | 18 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 354.00 | 1 084 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 869.00 | 857 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 238.00 | | | 208 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 587.00 | | 61 066.00 | 875 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 389.00 | 49 590.00 | 69 632.00 | 727 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 478.00 | 49 590.00 | 69 632.00 | 671 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 742.00 | 2 217.00 | 21 533.00 | 39 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 742.00 | 2 217.00 | 21 533.00 | 39 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 742.00 | 2 217.00 | 21 533.00 | 39 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 217.00 | 21 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 562.00 | 177 562.00 | | 177 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 892.00 | 180 892.00 | | 180 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 486.00 | 190 486.00 | | 190 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
UP Prêts | 12 163.00 | 8 280.00 | 3 882.00 | 12 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 714 972.00 | 714 972.00 | | 714 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VB T. V. A. | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -360.00 | | | -360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 902.00 | 839 020.00 | 3 882.00 | 842 902.00 |
VW T.V.A. | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 261.00 | 683 261.00 | | 683 261.00 |