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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 170.00 | 70 233.00 | 43 937.00 | 114 170.00 |
AH Fonds commercial | 2 211 543.00 | 350 000.00 | 1 861 543.00 | 2 211 543.00 |
AP Constructions | 839 579.00 | 805 096.00 | 34 483.00 | 839 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 776.00 | 615 462.00 | 114 314.00 | 729 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 821.00 | | 141 821.00 | 141 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 688.00 | 1 919 590.00 | 2 196 098.00 | 4 115 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 804.00 | 3 266.00 | 274 538.00 | 277 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 760.00 | 16 044.00 | 225 716.00 | 241 760.00 |
BT Marchandises | 417 193.00 | 6 241.00 | 410 952.00 | 417 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BZ Autres créances | 259 590.00 | | 259 590.00 | 259 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 082.00 | | 348 082.00 | 348 082.00 |
CF Disponibilités | 2 336 963.00 | | 2 336 963.00 | 2 336 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 505.00 | 25 551.00 | 3 871 954.00 | 3 897 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 193.00 | 1 945 141.00 | 6 068 051.00 | 8 013 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 548 815.00 | 548 815.00 | | 548 815.00 |
DH Report à nouveau | 3 073 894.00 | 2 942 692.00 | | 3 073 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 088.00 | 131 202.00 | | -433 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 621.00 | 3 710 709.00 | | 3 277 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 101.00 | 724.00 | | 1 568 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | 6 667.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 674.00 | 388 816.00 | | 649 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 772.00 | 366 462.00 | | 566 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | 9 300.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 431.00 | 771 969.00 | | 2 790 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 051.00 | 4 482 678.00 | | 6 068 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 431.00 | 771 969.00 | | 2 790 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 928.00 | 35 484.00 | 1 283 412.00 | 1 247 928.00 |
FD Production vendue biens | 1 859 648.00 | 60 681.00 | 1 920 329.00 | 1 859 648.00 |
FG Production vendue services | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 922.00 | 96 165.00 | 3 229 087.00 | 3 132 922.00 |
FM Production stockée | | | -48 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 127.00 | 2 018.00 | | 8 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 127.00 | 2 018.00 | | 8 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 917.00 | 20 673.00 | | 54 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 225.00 | 443.00 | | 56 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 142.00 | 21 116.00 | | 111 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 015.00 | -19 098.00 | | -103 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 105.00 | -3 866.00 | | -60 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 333.00 | 5 547 291.00 | | 3 272 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 421.00 | 5 416 090.00 | | 3 705 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 088.00 | 131 202.00 | | -433 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 066.00 | | 29 621.00 | 4 182 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 4 115 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 500.00 | 2 325 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 1 648 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344 785.00 | | 17 428.00 | 2 344 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 386.00 | | 11 268.00 | 1 696 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 895.00 | | 925.00 | 140 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 972.00 | 72 151.00 | 38 533.00 | 1 535 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 656.00 | 19 565.00 | 11 988.00 | 62 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 316.00 | 52 586.00 | 26 545.00 | 1 473 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 534.00 | 25 551.00 | 18 534.00 | 18 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 534.00 | 25 551.00 | 18 534.00 | 368 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 534.00 | 25 551.00 | 18 534.00 | 368 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 551.00 | 18 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 674.00 | 649 674.00 | | 649 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 927.00 | 315 927.00 | | 315 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 821.00 | | 141 821.00 | 141 821.00 |
UX Autres créances clients | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VB T. V. A. | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
VC Groupe et associés | 125 587.00 | 125 587.00 | | 125 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 185.00 | 1 565 185.00 | | 1 565 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 565 185.00 | | | 1 565 185.00 |
VP Divers | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 523.00 | 275 702.00 | 141 821.00 | 417 523.00 |
VW T.V.A. | 74 408.00 | 74 408.00 | | 74 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 115.00 | 2 786 115.00 | | 2 786 115.00 |