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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 387.00 | 49 620.00 | 4 767.00 | 54 387.00 |
AP Constructions | 566 525.00 | 135 649.00 | 430 876.00 | 566 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 668.00 | 319 770.00 | 101 898.00 | 421 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 036.00 | 140 381.00 | 83 655.00 | 224 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 057.00 | 645 419.00 | 929 639.00 | 1 575 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BN En cours de production de biens | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 541.00 | 51 710.00 | 469 831.00 | 521 541.00 |
BZ Autres créances | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 142 958.00 | | 1 142 958.00 | 1 142 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 336.00 | 51 710.00 | 1 687 626.00 | 1 739 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 394.00 | 697 129.00 | 2 617 264.00 | 3 314 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 678.00 | | | 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
CU Autres participations | 307 765.00 | | 307 765.00 | 307 765.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 384.00 | 176 384.00 | | 176 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 287 716.00 | 1 224 815.00 | | 1 287 716.00 |
DG Autres réserves | 136 291.00 | 136 291.00 | | 136 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 940.00 | 62 901.00 | | 130 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 362.00 | 41 160.00 | | 38 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 398.00 | 1 736 256.00 | | 1 864 398.00 |
DP Provisions pour risques | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 132.00 | 164 578.00 | | 219 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -882.00 | 1 535.00 | | -882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 389.00 | 93 917.00 | | 86 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 253.00 | 300 349.00 | | 413 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 31 163.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 383.00 | 591 542.00 | | 726 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 264.00 | 2 354 282.00 | | 2 617 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 481 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 481 159.00 | |
FM Production stockée | | | -12 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 882.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | 3 298.00 | | 4 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 16.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 979.00 | 3 281.00 | | 2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 921.00 | 23 477.00 | | 50 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 760.00 | 1 418 092.00 | | 1 527 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 820.00 | 1 355 191.00 | | 1 396 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 940.00 | 62 901.00 | | 130 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 974.00 | | 79 475.00 | 1 495 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 1 575 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 1 212 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 251.00 | | 6 135.00 | 48 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 311.00 | | 73 309.00 | 1 139 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 412.00 | | 31.00 | 308 412.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 767.00 | 56 043.00 | 392.00 | 589 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 609.00 | 6 011.00 | | 43 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 158.00 | 50 033.00 | 392.00 | 546 158.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 484.00 | 7 223.00 | 7 223.00 | 26 484.00 |
6T Sur comptes clients | 52 219.00 | 13 474.00 | 13 982.00 | 52 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 219.00 | 13 474.00 | 13 982.00 | 52 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 703.00 | 20 697.00 | 21 205.00 | 78 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 697.00 | 21 205.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 389.00 | 86 389.00 | | 86 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 963.00 | 200 963.00 | | 200 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 056.00 | 143 056.00 | | 143 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 461 861.00 | 461 861.00 | | 461 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
VB T. V. A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VC Groupe et associés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 953.00 | 39 555.00 | 147 430.00 | 218 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
VP Divers | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 758.00 | 512 399.00 | 60 358.00 | 572 758.00 |
VW T.V.A. | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 265.00 | 547 866.00 | 147 430.00 | 727 265.00 |