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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 039.00 | 239 039.00 | | 239 039.00 |
AH Fonds commercial | 12 436 452.00 | 1 524 972.00 | 10 911 480.00 | 12 436 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 250.00 | 903 636.00 | 39 614.00 | 943 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 453.00 | 831 933.00 | 436 520.00 | 1 268 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 729.00 | | 68 729.00 | 68 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 955 922.00 | 3 499 580.00 | 11 456 342.00 | 14 955 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 120.00 | | 711 120.00 | 711 120.00 |
BZ Autres créances | 2 277 825.00 | | 2 277 825.00 | 2 277 825.00 |
CF Disponibilités | 7 489 232.00 | | 7 489 232.00 | 7 489 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 663.00 | | 110 663.00 | 110 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 609 790.00 | | 10 609 790.00 | 10 609 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 617 836.00 | 3 499 580.00 | 22 118 256.00 | 25 617 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 408 000.00 | 3 408 000.00 | | 3 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 635 268.00 | 15 635 268.00 | | 15 635 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 800.00 | 340 800.00 | | 340 800.00 |
DH Report à nouveau | 930 768.00 | | | 930 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 377.00 | 930 768.00 | | -581 377.00 |
DL TOTAL (I) | 19 733 459.00 | 20 314 836.00 | | 19 733 459.00 |
DP Provisions pour risques | 52 125.00 | 39 831.00 | | 52 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 125.00 | 39 831.00 | | 52 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867.00 | 261 260.00 | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 899.00 | 262 062.00 | | 228 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 089.00 | 1 483 122.00 | | 1 990 089.00 |
EA Autres dettes | 107 493.00 | 107 493.00 | | 107 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 347.00 | 2 113 937.00 | | 2 332 347.00 |
ED (V) | 325.00 | | | 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 118 256.00 | 22 468 603.00 | | 22 118 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 347.00 | | | 2 332 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 534 342.00 | 8 534 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 534 342.00 | 8 534 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 570 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 663 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 524 972.00 | |
GE Autres charges | | | 9 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 920 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 753.00 | 101 849.00 | | 67 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 440 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 704 304.00 | 8 821 559.00 | | 8 704 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 285 681.00 | 7 890 791.00 | | 9 285 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 377.00 | 930 768.00 | | -581 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 888 131.00 | 67 791.00 | | 14 888 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 955 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 675 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 675 491.00 | | | 12 675 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 897.00 | 66 806.00 | | 2 144 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 743.00 | 985.00 | | 67 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 079.00 | 172 529.00 | | 1 802 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 039.00 | | | 239 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 040.00 | 172 529.00 | | 1 563 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 831.00 | 52 125.00 | 39 831.00 | 39 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 831.00 | 52 125.00 | 39 831.00 | 39 831.00 |
UG ‐ Financières | | 52 125.00 | 39 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 899.00 | 228 899.00 | | 228 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 089.00 | 1 990 089.00 | | 1 990 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 729.00 | | 68 729.00 | 68 729.00 |
UX Autres créances clients | 711 120.00 | 711 120.00 | | 711 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277 825.00 | 2 277 825.00 | | 2 277 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 337.00 | 3 099 608.00 | 68 729.00 | 3 168 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 347.00 | 2 332 347.00 | | 2 332 347.00 |