| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 689.00 | 15 790.00 | 898.00 | 16 689.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 671 267.00 | 25 226.00 | 646 040.00 | 671 267.00 |
AP Constructions | 480 375.00 | 269 407.00 | 210 968.00 | 480 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 990.00 | 2 176 161.00 | 324 829.00 | 2 500 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892 071.00 | 1 864 919.00 | 27 151.00 | 1 892 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 694 278.00 | 4 351 504.00 | 1 342 774.00 | 5 694 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BT Marchandises | 729 887.00 | 12 945.00 | 716 941.00 | 729 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 189.00 | 96 116.00 | 1 562 072.00 | 1 658 189.00 |
BZ Autres créances | 655 463.00 | | 655 463.00 | 655 463.00 |
CF Disponibilités | 203 603.00 | | 203 603.00 | 203 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 275.00 | 109 062.00 | 3 300 212.00 | 3 409 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 103 553.00 | 4 460 567.00 | 4 642 986.00 | 9 103 553.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 120.00 | | | 312 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538.00 | | | 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
DG Autres réserves | 1 862 775.00 | | | 1 862 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 528.00 | | | 166 528.00 |
DK Provisions réglementées | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 680.00 | | | 2 377 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 715.00 | | | 103 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 484.00 | | | 180 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 958.00 | | | 1 466 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 016.00 | | | 455 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
EA Autres dettes | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 306.00 | | | 2 265 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 986.00 | | | 4 642 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 457.00 | | | 2 190 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 647 596.00 | | 4 647 596.00 | 4 647 596.00 |
FD Production vendue biens | 4 319 719.00 | | 4 319 719.00 | 4 319 719.00 |
FG Production vendue services | 117 986.00 | | 117 986.00 | 117 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 085 302.00 | | 9 085 302.00 | 9 085 302.00 |
FM Production stockée | | | -39 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 083 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 953 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 126 753.00 | | | 9 126 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960 225.00 | | | 8 960 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 528.00 | | | 166 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 202 878.00 | | 47 704.00 | 6 202 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 303.00 | 5 694 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 303.00 | 5 544 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 064 464.00 | | 36 542.00 | 6 064 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 254.00 | | 11 161.00 | 30 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 186.00 | 127 621.00 | 556 303.00 | 4 780 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 896.00 | 893.00 | | 14 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 289.00 | 126 728.00 | 556 303.00 | 4 765 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 763.00 | 1 066.00 | 324.00 | 3 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 942.00 | 12 945.00 | 6 942.00 | 6 942.00 |
6T Sur comptes clients | 93 097.00 | 7 788.00 | 4 769.00 | 93 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 040.00 | 20 734.00 | 11 711.00 | 100 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 803.00 | 21 800.00 | 12 036.00 | 103 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 958.00 | 1 466 958.00 | | 1 466 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 747.00 | 229 747.00 | | 229 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 850.00 | 1 542 850.00 | | 1 542 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 338.00 | 115 338.00 | | 115 338.00 |
VB T. V. A. | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 307.00 | 28 458.00 | 74 848.00 | 103 307.00 |
VI Groupe et associés | 180 484.00 | 180 484.00 | | 180 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 557.00 | 500 557.00 | | 500 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 328.00 | 2 316 278.00 | 11 050.00 | 2 327 328.00 |
VW T.V.A. | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 306.00 | 2 190 457.00 | 74 848.00 | 2 265 306.00 |