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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
AH Fonds commercial | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931 033.00 | 3 191 025.00 | 740 008.00 | 3 931 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 866.00 | 490 603.00 | 126 262.00 | 616 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 477.00 | 3 732 861.00 | 936 616.00 | 4 669 477.00 |
BT Marchandises | 275 731.00 | | 275 731.00 | 275 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 277.00 | 3 447.00 | 163 830.00 | 167 277.00 |
BZ Autres créances | 197 154.00 | 1 234.00 | 195 920.00 | 197 154.00 |
CF Disponibilités | 944 400.00 | | 944 400.00 | 944 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 250.00 | 4 681.00 | 1 588 569.00 | 1 593 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 728.00 | 3 737 542.00 | 2 525 185.00 | 6 262 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 573.00 | 251 703.00 | | 295 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 102.00 | 143 869.00 | | -20 102.00 |
DL TOTAL (I) | 385 470.00 | 505 573.00 | | 385 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 701.00 | 917 582.00 | | 1 357 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 267.00 | 87 338.00 | | 152 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 197.00 | 366 317.00 | | 399 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 098.00 | 259 200.00 | | 196 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 450.00 | 10 672.00 | | 5 450.00 |
EA Autres dettes | 25 922.00 | 26 704.00 | | 25 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 077.00 | 5 263.00 | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 715.00 | 1 673 080.00 | | 2 139 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 185.00 | 2 178 653.00 | | 2 525 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 267.00 | | | 152 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 295.00 | | 345 596.00 | 4 807 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 414.00 | 4 669 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 414.00 | 4 547 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 172.00 | | | 111 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685 867.00 | | 345 446.00 | 4 685 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 256.00 | | 150.00 | 10 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850 471.00 | 319 540.00 | 437 150.00 | 3 850 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799 238.00 | 319 540.00 | 437 150.00 | 3 799 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 973.00 | 1 475.00 | | 1 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973.00 | 2 709.00 | | 1 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973.00 | 2 709.00 | | 1 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 197.00 | 399 197.00 | | 399 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 356.00 | 122 356.00 | | 122 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 647.00 | 150.00 | 9 497.00 | 9 647.00 |
UX Autres créances clients | 163 290.00 | 163 290.00 | | 163 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 194.00 | 839 759.00 | 517 435.00 | 1 357 194.00 |
VI Groupe et associés | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 977.00 | | | 219 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VP Divers | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 374.00 | 117 374.00 | | 117 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 766.00 | 373 269.00 | 9 497.00 | 382 766.00 |
VW T.V.A. | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 715.00 | 1 622 281.00 | 517 435.00 | 2 139 715.00 |