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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 914.00 | 20 829.00 | 1 085.00 | 21 914.00 |
AN Terrains | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
AP Constructions | 225 565.00 | 225 565.00 | | 225 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 429.00 | 646 100.00 | 8 330.00 | 654 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 561.00 | 121 145.00 | 30 416.00 | 151 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 428.00 | 1 013 638.00 | 94 789.00 | 1 108 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 259.00 | 20 757.00 | 134 503.00 | 155 259.00 |
BN En cours de production de biens | 344 422.00 | | 344 422.00 | 344 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 282.00 | | 134 282.00 | 134 282.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 160 922.00 | | 160 922.00 | 160 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 625.00 | | 209 625.00 | 209 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 968.00 | 20 757.00 | 993 211.00 | 1 013 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 395.00 | 1 034 395.00 | 1 088 001.00 | 2 122 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 570 320.00 | | | 570 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 629 774.00 | | | 629 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
EA Autres dettes | 271 041.00 | | | 271 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 227.00 | | | 458 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 001.00 | | | 1 088 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 227.00 | | | 377 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 450.00 | | 3 978.00 | 1 104 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 089.00 | | 3 978.00 | 1 079 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 001.00 | 15 637.00 | | 998 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 179.00 | 3 650.00 | | 17 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 822.00 | 11 987.00 | | 980 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 137.00 | 20 757.00 | 26 137.00 | 26 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 137.00 | 20 757.00 | 26 137.00 | 26 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 137.00 | 20 757.00 | 26 137.00 | 26 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 041.00 | 271 041.00 | | 271 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 134 282.00 | 134 282.00 | | 134 282.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VP Divers | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 625.00 | 209 625.00 | | 209 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 567.00 | 353 364.00 | 203.00 | 353 567.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 227.00 | 377 227.00 | 81 000.00 | 458 227.00 |