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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 086.00 | 13 336.00 | 750.00 | 14 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 902.00 | 715 150.00 | 804 752.00 | 1 519 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 204.00 | 201 792.00 | 69 412.00 | 271 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 729.00 | | 337 729.00 | 337 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 922.00 | 930 278.00 | 1 222 643.00 | 2 152 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 551.00 | 13 800.00 | 156 751.00 | 170 551.00 |
BT Marchandises | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 544.00 | | 161 544.00 | 161 544.00 |
BZ Autres créances | 1 334 915.00 | | 1 334 915.00 | 1 334 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 479 583.00 | 30 647.00 | 2 448 936.00 | 2 479 583.00 |
CF Disponibilités | 1 374 987.00 | | 1 374 987.00 | 1 374 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 819.00 | 44 447.00 | 5 498 372.00 | 5 542 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 741.00 | 974 725.00 | 6 721 016.00 | 7 695 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 5 577 170.00 | 4 733 101.00 | | 5 577 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 714.00 | 915 529.00 | | -710 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 696.00 | 5 724 870.00 | | 4 942 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 691.00 | 502 478.00 | | 1 501 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 408.00 | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 997.00 | 498 372.00 | | 62 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 600.00 | 355 177.00 | | 195 600.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 361.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 778 320.00 | 1 426 872.00 | | 1 778 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 016.00 | 7 151 741.00 | | 6 721 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 688.00 | | 40 324.00 | 2 200 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 347 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 090.00 | 2 152 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 690.00 | 1 791 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 473.00 | | 40 324.00 | 1 838 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 129.00 | | | 348 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 600.00 | 279 371.00 | 87 692.00 | 738 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 263.00 | 279 371.00 | 87 692.00 | 725 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 600.00 | 195 600.00 | | 195 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 544.00 | 161 544.00 | | 161 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 094.00 | 400 750.00 | 1 100 344.00 | 1 501 094.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 749.00 | | | 399 749.00 |
VP Divers | 1 334 915.00 | 1 334 915.00 | | 1 334 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 651.00 | 1 515 651.00 | 10 000.00 | 1 525 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 739.00 | 660 395.00 | 1 100 344.00 | 1 760 739.00 |