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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 878.00 | 287 721.00 | 34 158.00 | 321 878.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AN Terrains | 1 137 599.00 | 835 046.00 | 302 553.00 | 1 137 599.00 |
AP Constructions | 1 466 120.00 | 1 001 088.00 | 465 032.00 | 1 466 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 494.00 | 1 678 037.00 | 333 457.00 | 2 011 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 256.00 | 725 506.00 | 118 750.00 | 844 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 216 756.00 | 4 562 898.00 | 2 653 858.00 | 7 216 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 344.00 | 15 356.00 | 760 988.00 | 776 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
BT Marchandises | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 269.00 | | 197 269.00 | 197 269.00 |
BZ Autres créances | 895 373.00 | | 895 373.00 | 895 373.00 |
CF Disponibilités | 1 207 070.00 | | 1 207 070.00 | 1 207 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 945.00 | 15 356.00 | 3 188 589.00 | 3 203 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 420 701.00 | 4 578 254.00 | 5 842 446.00 | 10 420 701.00 |
CU Autres participations | 642 000.00 | 35 500.00 | 606 500.00 | 642 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 395.00 | 1 071 395.00 | | 1 071 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 641.00 | 125 641.00 | | 125 641.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 064.00 | 97 686.00 | | 79 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 157.00 | 328 623.00 | | 214 157.00 |
DK Provisions réglementées | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 732.00 | 2 549 821.00 | | 2 516 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 064.00 | 104 783.00 | | 70 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 064.00 | 104 783.00 | | 70 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 882.00 | 371 143.00 | | 1 536 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 379.00 | 344 278.00 | | 172 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 787.00 | 1 261 410.00 | | 936 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 334.00 | 341 028.00 | | 283 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
EA Autres dettes | 315 057.00 | 339 103.00 | | 315 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 415.00 | 3 221.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 650.00 | 2 660 183.00 | | 3 255 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 446.00 | 5 314 787.00 | | 5 842 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 463.00 | | 350 463.00 | 350 463.00 |
FD Production vendue biens | 5 608 837.00 | | 5 608 837.00 | 5 608 837.00 |
FG Production vendue services | 326 991.00 | | 326 991.00 | 326 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 286 291.00 | | 6 286 291.00 | 6 286 291.00 |
FM Production stockée | | | -25 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 278.00 | |
GE Autres charges | | | 105 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 1 101.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 616.00 | 123 157.00 | | 76 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 742.00 | 124 258.00 | | 76 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 279.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 379.00 | 138 196.00 | | 57 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 382.00 | 164 951.00 | | 57 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 360.00 | -40 693.00 | | 19 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 565.00 | 56 035.00 | | 13 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 017.00 | 172 655.00 | | 62 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 234.00 | 8 477 983.00 | | 6 427 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 077.00 | 8 149 360.00 | | 6 213 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 157.00 | 328 623.00 | | 214 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 176 435.00 | | 209 254.00 | 7 176 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 688 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 933.00 | 7 216 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 433.00 | 5 466 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 878.00 | | | 1 061 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413 978.00 | | 209 254.00 | 5 413 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 579.00 | | | 700 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 237 601.00 | 352 524.00 | 62 727.00 | 4 237 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 093.00 | 14 627.00 | | 273 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964 508.00 | 337 897.00 | 62 727.00 | 3 964 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 783.00 | 26 278.00 | 60 996.00 | 104 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 668.00 | 9 148.00 | 4 460.00 | 10 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 568.00 | 9 148.00 | 12 860.00 | 54 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 827.00 | 35 426.00 | 73 856.00 | 185 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 426.00 | 65 456.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 787.00 | 936 787.00 | | 936 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 997.00 | 125 997.00 | | 125 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 362.00 | 118 362.00 | | 118 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 057.00 | 315 057.00 | | 315 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
UX Autres créances clients | 197 269.00 | 197 269.00 | | 197 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
VC Groupe et associés | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 834.00 | 457 830.00 | 938 100.00 | 1 533 834.00 |
VI Groupe et associés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 106 378.00 | | | 2 106 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 687.00 | | | 943 687.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 680.00 | 1 097 601.00 | 46 079.00 | 1 143 680.00 |
VW T.V.A. | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 650.00 | 2 179 646.00 | 938 100.00 | 3 255 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |