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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 575.00 | 121 626.00 | 11 948.00 | 133 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 071.00 | 35 147.00 | 4 924.00 | 40 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 523.00 | 156 774.00 | 20 750.00 | 177 523.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 546.00 | | 273 546.00 | 273 546.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 454 943.00 | | 454 943.00 | 454 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 883.00 | | 752 883.00 | 752 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 407.00 | 156 774.00 | 773 633.00 | 930 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 324 500.00 | 273 968.00 | | 324 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 416.00 | 50 532.00 | | 23 416.00 |
DL TOTAL (I) | 389 496.00 | 366 080.00 | | 389 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 938.00 | 1 030.00 | | 1 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 075.00 | 49 401.00 | | 61 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 013.00 | 50 431.00 | | 63 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 042.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 378.00 | 160 618.00 | | 171 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 007.00 | 56 059.00 | | 148 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 125.00 | 218 720.00 | | 321 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 633.00 | 635 230.00 | | 773 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 125.00 | 218 720.00 | | 321 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 709 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 837.00 | |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 674.00 | 12 106.00 | | 11 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 674.00 | 12 106.00 | | 11 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 674.00 | -12 106.00 | | -11 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 6 908.00 | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 014.00 | 731 554.00 | | 711 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 601.00 | 681 021.00 | | 687 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 416.00 | 50 532.00 | | 23 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 768.00 | | 5 757.00 | 171 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 575.00 | | 611.00 | 133 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 949.00 | | 5 122.00 | 34 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 24.00 | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 098.00 | 17 676.00 | | 139 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 212.00 | 14 414.00 | | 107 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 885.00 | 3 262.00 | | 31 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 431.00 | 13 612.00 | 1 030.00 | 50 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 431.00 | 13 612.00 | 1 030.00 | 50 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | 1 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 007.00 | 148 007.00 | | 148 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 273 546.00 | 273 546.00 | | 273 546.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 207.00 | 297 940.00 | 3 267.00 | 301 207.00 |
VW T.V.A. | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 125.00 | 321 125.00 | | 321 125.00 |