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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 788.00 | 8 205.00 | 583.00 | 8 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 672.00 | 57 755.00 | 15 917.00 | 73 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 544.00 | 65 960.00 | 16 584.00 | 82 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 309.00 | 2 602.00 | 38 708.00 | 41 309.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 126 573.00 | | 126 573.00 | 126 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 955.00 | 2 602.00 | 208 353.00 | 210 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 499.00 | 68 561.00 | 224 938.00 | 293 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
DL TOTAL (I) | 139 735.00 | | | 139 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
EA Autres dettes | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 938.00 | | | 224 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 269.00 | | | 76 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 512.00 | | 382 512.00 | 382 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 512.00 | | 382 512.00 | 382 512.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 638.00 | | | 383 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 424.00 | | | 339 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 453.00 | | | 84 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 82 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 82 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 506.00 | 10 363.00 | 1 909.00 | 57 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 506.00 | 10 363.00 | 1 909.00 | 57 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 2 052.00 | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 2 052.00 | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 2 052.00 | | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 498.00 | 5 821.00 | 1 678.00 | 7 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 607.00 | 49 524.00 | 84.00 | 49 607.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 203.00 | 83 525.00 | 1 678.00 | 85 203.00 |