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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868 226.00 | 839 843.00 | 28 383.00 | 868 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 535.00 | | 3 144 535.00 | 3 144 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
AP Constructions | 1 249 095.00 | 229 604.00 | 1 019 491.00 | 1 249 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603 413.00 | 2 999 696.00 | 603 717.00 | 3 603 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 657.00 | 843 949.00 | 35 709.00 | 879 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
AX Avances et acomptes | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BF Prêts | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 995.00 | | 214 995.00 | 214 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 206 900.00 | 4 913 091.00 | 5 293 809.00 | 10 206 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 269.00 | | 198 269.00 | 198 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 094.00 | 66 821.00 | 3 274 273.00 | 3 341 094.00 |
BZ Autres créances | 1 455 210.00 | | 1 455 210.00 | 1 455 210.00 |
CF Disponibilités | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 555.00 | | 161 555.00 | 161 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 126.00 | 66 821.00 | 5 104 305.00 | 5 171 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 378 026.00 | 4 979 912.00 | 10 398 114.00 | 15 378 026.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 527 777.00 | 527 777.00 | | 527 777.00 |
DH Report à nouveau | -488 813.00 | -856 014.00 | | -488 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 954.00 | 367 201.00 | | -59 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 654.00 | | |
DK Provisions réglementées | 365 840.00 | 339 842.00 | | 365 840.00 |
DL TOTAL (I) | 428 850.00 | 463 460.00 | | 428 850.00 |
DP Provisions pour risques | 137 593.00 | 137 593.00 | | 137 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 593.00 | 137 593.00 | | 137 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 451.00 | 22 184.00 | | 7 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 089.00 | 534 537.00 | | 853 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 874 844.00 | 937 387.00 | | 2 874 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 443.00 | 1 390 784.00 | | 1 653 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 842.00 | 1 041 633.00 | | 1 135 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
EA Autres dettes | 3 242 805.00 | 11 430 803.00 | | 3 242 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 831 672.00 | 15 357 328.00 | | 9 831 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 398 114.00 | 15 958 381.00 | | 10 398 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 448 140.00 | | 12 448 140.00 | 12 448 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 448 140.00 | | 12 448 140.00 | 12 448 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 294 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 035 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 243 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654.00 | 1 875.00 | | 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 493.00 | 45 229.00 | | 33 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 408.00 | 47 104.00 | | 61 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 605.00 | 179 273.00 | | 59 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 490.00 | 61 013.00 | | 59 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 096.00 | 240 286.00 | | 119 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 687.00 | -193 182.00 | | -57 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 671.00 | -9 266.00 | | -31 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 358 154.00 | 12 725 137.00 | | 13 358 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 418 108.00 | 12 357 937.00 | | 13 418 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 954.00 | 367 201.00 | | -59 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 948 593.00 | | 295 044.00 | 9 948 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 737.00 | 10 206 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 737.00 | 5 835 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 007 964.00 | | 26 976.00 | 4 007 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 624 828.00 | | 247 512.00 | 5 624 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 801.00 | | 20 556.00 | 315 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592 785.00 | 357 043.00 | 36 737.00 | 4 592 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 519.00 | 26 324.00 | | 813 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779 266.00 | 330 719.00 | 36 737.00 | 3 779 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 339 842.00 | 59 490.00 | 33 493.00 | 339 842.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 184.00 | 66 821.00 | 43 184.00 | 43 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 089.00 | 255 057.00 | 598 032.00 | 853 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 443.00 | 1 653 443.00 | | 1 653 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 722.00 | 454 722.00 | | 454 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 075.00 | 552 075.00 | | 552 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 959.00 | 285 959.00 | | 285 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
UP Prêts | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 995.00 | | 214 995.00 | 214 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 341 094.00 | 3 341 094.00 | | 3 341 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 761 477.00 | 761 477.00 | | 761 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 956 846.00 | 2 956 846.00 | | 2 956 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 545.00 | | | 181 545.00 |
VP Divers | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 784.00 | 108 784.00 | | 108 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 456.00 | 593 456.00 | | 593 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 555.00 | 161 555.00 | | 161 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 292 414.00 | 4 958 057.00 | 334 357.00 | 5 292 414.00 |
VW T.V.A. | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 956 828.00 | 6 358 796.00 | 598 032.00 | 6 956 828.00 |