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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 573.00 | 49 336.00 | 8 237.00 | 57 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 660.00 | 54 095.00 | 10 565.00 | 64 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 991.00 | 2 768.00 | 177 223.00 | 179 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 434.00 | | 329 434.00 | 329 434.00 |
BZ Autres créances | 118 308.00 | | 118 308.00 | 118 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 968.00 | 2 768.00 | 627 200.00 | 629 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 627.00 | 56 863.00 | 637 765.00 | 694 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 622.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 749.00 | -194 445.00 | | -15 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 071.00 | 8 699.00 | | -151 071.00 |
DL TOTAL (I) | -118 633.00 | -137 562.00 | | -118 633.00 |
DP Provisions pour risques | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 135.00 | 447 128.00 | | 350 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 600.00 | 307 181.00 | | 208 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 834.00 | 144 945.00 | | 159 834.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 637.00 | 899 254.00 | | 718 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 765.00 | 761 692.00 | | 637 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 215 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 215 907.00 | |
FM Production stockée | | | -9 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 180.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -36 533.00 | -40 375.00 | | -36 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 510.00 | 2 703 110.00 | | 2 249 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 581.00 | 2 694 411.00 | | 2 400 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 071.00 | 8 699.00 | | -151 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 091.00 | 2 004.00 | | 52 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 332.00 | 2 004.00 | | 47 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 286.00 | 5 416.00 | 4 934.00 | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286.00 | 5 416.00 | 4 934.00 | 2 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286.00 | 43 176.00 | 4 934.00 | 2 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 416.00 | 4 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 135.00 | 350 135.00 | | 350 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 600.00 | 208 600.00 | | 208 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 871.00 | 134 871.00 | | 134 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 434.00 | 329 434.00 | | 329 434.00 |
VB T. V. A. | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VC Groupe et associés | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 070.00 | 447 742.00 | 2 328.00 | 450 070.00 |
VW T.V.A. | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 637.00 | 718 637.00 | | 718 637.00 |