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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 348.00 | 17 239.00 | 5 109.00 | 22 348.00 |
AP Constructions | 1 291 822.00 | 223 274.00 | 1 068 547.00 | 1 291 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069 939.00 | 1 538 971.00 | 1 530 968.00 | 3 069 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 926.00 | 337 117.00 | 437 809.00 | 774 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 786 743.00 | 2 116 602.00 | 3 670 141.00 | 5 786 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 446.00 | | 206 446.00 | 206 446.00 |
BT Marchandises | 522 306.00 | | 522 306.00 | 522 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 872.00 | 75 746.00 | 1 908 126.00 | 1 983 872.00 |
BZ Autres créances | 1 983 726.00 | | 1 983 726.00 | 1 983 726.00 |
CF Disponibilités | 597 039.00 | | 597 039.00 | 597 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 076.00 | 75 746.00 | 5 263 330.00 | 5 339 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 819.00 | 2 192 348.00 | 8 933 471.00 | 11 125 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 971 089.00 | | | 1 971 089.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 657 960.00 | 5 394 084.00 | | 5 657 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 137.00 | 263 876.00 | | 735 137.00 |
DL TOTAL (I) | 6 448 097.00 | 5 712 960.00 | | 6 448 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 351.00 | 68 797.00 | | 89 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 351.00 | 68 797.00 | | 89 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 778.00 | 1 796 676.00 | | 1 470 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 246.00 | 473 370.00 | | 925 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 024.00 | 2 270 046.00 | | 2 396 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 933 471.00 | 8 051 802.00 | | 8 933 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 024.00 | 2 270 046.00 | | 2 396 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 283 967.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 285 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 318 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 716 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 275 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 004.00 | 78 301.00 | | 84 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 004.00 | 78 301.00 | | 84 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 610.00 | 52 016.00 | | 82 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 610.00 | 52 438.00 | | 82 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | 25 862.00 | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 716.00 | 118 246.00 | | 301 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 484 859.00 | 8 143 897.00 | | 11 484 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 722.00 | 7 880 021.00 | | 10 749 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 137.00 | 263 876.00 | | 735 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 551.00 | | 1 152 702.00 | 4 760 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 509.00 | 5 786 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 509.00 | 5 136 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 238.00 | | 5 110.00 | 17 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116 104.00 | | 1 147 092.00 | 4 116 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 208.00 | | 500.00 | 627 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 917.00 | 791 636.00 | 43 951.00 | 1 368 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 987.00 | 4 252.00 | | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 930.00 | 787 384.00 | 43 951.00 | 1 355 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 797.00 | 89 351.00 | 68 797.00 | 68 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 797.00 | 89 351.00 | 68 797.00 | 68 797.00 |
UG ‐ Financières | | 89 351.00 | 68 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 778.00 | 1 470 778.00 | | 1 470 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 246.00 | 925 246.00 | | 925 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 872.00 | 1 983 872.00 | | 1 983 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 726.00 | 12 637.00 | 1 971 089.00 | 1 983 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 223.00 | 2 038 425.00 | 1 998 798.00 | 4 037 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 024.00 | 2 396 024.00 | | 2 396 024.00 |