| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 744.00 | 44 606.00 | 4 137.00 | 48 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 901.00 | 291 516.00 | 43 386.00 | 334 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 667.00 | 337 612.00 | 137 055.00 | 474 667.00 |
BT Marchandises | 195 266.00 | | 195 266.00 | 195 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 107.00 | 604.00 | 148 502.00 | 149 107.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 673.00 | | 1 006 673.00 | 1 006 673.00 |
CF Disponibilités | 359 844.00 | | 359 844.00 | 359 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 432.00 | 604.00 | 1 728 828.00 | 1 729 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 099.00 | 338 216.00 | 1 865 883.00 | 2 204 099.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 459 515.00 | 1 428 498.00 | | 1 459 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 504.00 | 31 017.00 | | 12 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 405.00 | 1 467 900.00 | | 1 480 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 84 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185.00 | 3 362.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 751.00 | 188 275.00 | | 117 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 542.00 | 93 417.00 | | 186 542.00 |
EA Autres dettes | | 1 802.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 478.00 | 373 072.00 | | 385 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 883.00 | 1 840 972.00 | | 1 865 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 478.00 | | | 385 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 145.00 | | 1 976 145.00 | 1 976 145.00 |
FG Production vendue services | 543 712.00 | | 543 712.00 | 543 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 857.00 | | 2 519 857.00 | 2 519 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 30.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 912.00 | -30.00 | | 5 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 3 218.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 998.00 | 2 920 013.00 | | 2 565 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 494.00 | 2 888 996.00 | | 2 553 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 504.00 | 31 017.00 | | 12 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 327.00 | | 36 518.00 | 453 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 178.00 | 474 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 178.00 | 383 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 305.00 | | 36 518.00 | 362 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 670.00 | 23 937.00 | 14 995.00 | 328 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 180.00 | 23 937.00 | 14 995.00 | 327 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | 203.00 | 661.00 | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | 203.00 | 661.00 | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062.00 | 203.00 | 661.00 | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 542.00 | 186 542.00 | | 186 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 649.00 | 167 649.00 | | 167 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 649.00 | 167 649.00 | | 167 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 293.00 | 384 293.00 | | 384 293.00 |