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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 376.00 | 13 681.00 | 3 695.00 | 17 376.00 |
AN Terrains | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 374.00 | 262 157.00 | 68 217.00 | 330 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 468.00 | 605 834.00 | 159 634.00 | 765 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 746.00 | 886 341.00 | 2 669 406.00 | 3 555 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BT Marchandises | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 029.00 | | 88 029.00 | 88 029.00 |
BZ Autres créances | 545 365.00 | | 545 365.00 | 545 365.00 |
CF Disponibilités | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 624.00 | | 668 624.00 | 668 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 370.00 | 886 341.00 | 3 338 030.00 | 4 224 370.00 |
CU Autres participations | 2 371 960.00 | | 2 371 960.00 | 2 371 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 390.00 | | | -544 390.00 |
DL TOTAL (I) | -410 139.00 | | | -410 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 175.00 | | | 1 448 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 124.00 | | | 1 875 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 094.00 | | | 271 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 302.00 | | | 135 302.00 |
EA Autres dettes | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 169.00 | | | 3 748 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 030.00 | | | 3 338 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 202.00 | | | 2 515 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
FG Production vendue services | 632 761.00 | | 632 761.00 | 632 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 634.00 | | 668 634.00 | 668 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 106.00 | |
GE Autres charges | | | 25 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 794.00 | | | -6 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 979.00 | | | 740 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 369.00 | | | 1 285 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 390.00 | | | -544 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 801.00 | | 3 946.00 | 3 551 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 555 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 876.00 | | 2 500.00 | 14 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 065.00 | | 1 446.00 | 1 099 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 860.00 | | | 2 437 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 235.00 | 69 106.00 | | 817 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 675.00 | 3 006.00 | | 10 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 560.00 | 66 100.00 | | 806 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875 124.00 | 1 875 124.00 | | 1 875 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 094.00 | 271 094.00 | | 271 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 302.00 | 135 302.00 | | 135 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448 175.00 | 215 208.00 | 778 980.00 | 1 448 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 880.00 | 636 880.00 | | 636 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 780.00 | 636 880.00 | 65 900.00 | 702 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 354.00 | 2 513 387.00 | 778 980.00 | 3 746 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |