| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 729.00 | 578 146.00 | 33 583.00 | 611 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 841.00 | 32 411.00 | 17 430.00 | 49 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 623.00 | 409 791.00 | 98 833.00 | 508 623.00 |
BF Prêts | 6 451 203.00 | | 6 451 203.00 | 6 451 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 655 204.00 | 1 020 347.00 | 6 634 856.00 | 7 655 204.00 |
BT Marchandises | 543 734.00 | | 543 734.00 | 543 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 740 100.00 | 1 492 518.00 | 13 247 582.00 | 14 740 100.00 |
BZ Autres créances | 375 931.00 | | 375 931.00 | 375 931.00 |
CF Disponibilités | 10 363 720.00 | | 10 363 720.00 | 10 363 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 079 039.00 | 1 492 518.00 | 24 586 522.00 | 26 079 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 734 243.00 | 2 512 865.00 | 31 221 378.00 | 33 734 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 485 010.00 | | | 6 485 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 452 200.00 | 2 452 200.00 | | 2 452 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 220.00 | | | 245 220.00 |
DG Autres réserves | 1 222 016.00 | | | 1 222 016.00 |
DH Report à nouveau | | -166 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 683.00 | 1 633 978.00 | | 1 307 683.00 |
DL TOTAL (I) | 5 227 492.00 | 3 919 809.00 | | 5 227 492.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 309 693.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 46 496.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560 490.00 | 8 780 145.00 | | 13 560 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 116.00 | 2 229 387.00 | | 1 106 116.00 |
EA Autres dettes | 1 241 035.00 | 122 400.00 | | 1 241 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 907 886.00 | 21 488 121.00 | | 25 907 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 221 378.00 | 25 493 929.00 | | 31 221 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 232 177.00 | 1 854 240.00 | 84 086 417.00 | 82 232 177.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 69 415.00 | 688 359.00 | 757 774.00 | 69 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 301 592.00 | 2 542 599.00 | 84 844 191.00 | 82 301 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 064 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 947 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 546 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 718 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 318.00 | 599 247.00 | | 14 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 318.00 | 599 247.00 | | 54 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 318.00 | -599 247.00 | | -14 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 847.00 | 96 936.00 | | 60 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 180 428.00 | 79 524 606.00 | | 85 180 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 872 745.00 | 77 890 628.00 | | 83 872 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 683.00 | 1 633 978.00 | | 1 307 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 902.00 | 40 000.00 | 6 444 302.00 | 1 210 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 485 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 7 655 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 558 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 729.00 | | | 611 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 135.00 | 40 000.00 | 44 330.00 | 514 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 039.00 | | 6 399 972.00 | 85 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 220.00 | 43 128.00 | | 977 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 816.00 | 16 330.00 | | 561 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 404.00 | 26 798.00 | | 415 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 174 270.00 | 430 420.00 | 112 173.00 | 1 174 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 270.00 | 430 420.00 | 112 173.00 | 1 174 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 270.00 | 430 420.00 | 112 173.00 | 1 260 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 420.00 | 112 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 560 490.00 | 13 560 490.00 | | 13 560 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 555.00 | 441 555.00 | | 441 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 603.00 | 300 603.00 | | 300 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 035.00 | 1 241 035.00 | | 1 241 035.00 |
UP Prêts | 6 451 203.00 | 51 203.00 | 6 400 000.00 | 6 451 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
UX Autres créances clients | 14 681 043.00 | 12 936 768.00 | 1 744 275.00 | 14 681 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
VB T. V. A. | 212 739.00 | 212 739.00 | | 212 739.00 |
VC Groupe et associés | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VP Divers | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 340.00 | 120 340.00 | | 120 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 653 136.00 | 13 508 861.00 | 8 144 275.00 | 21 653 136.00 |
VW T.V.A. | 243 617.00 | 243 617.00 | | 243 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 907 641.00 | 15 907 641.00 | 10 000 000.00 | 25 907 641.00 |