| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 8 369.00 | 1 622.00 | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 728.00 | 143 411.00 | 37 317.00 | 180 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 852.00 | 546 722.00 | 47 130.00 | 593 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 952.00 | 700 702.00 | 126 250.00 | 826 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 523.00 | | 101 523.00 | 101 523.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 764.00 | | 339 764.00 | 339 764.00 |
BZ Autres créances | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
CF Disponibilités | 1 135 495.00 | | 1 135 495.00 | 1 135 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 899.00 | | 1 667 899.00 | 1 667 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 851.00 | 700 702.00 | 1 794 150.00 | 2 494 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 445.00 | 34 510.00 | | 40 445.00 |
DG Autres réserves | 667 405.00 | 604 647.00 | | 667 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 649.00 | 118 692.00 | | 154 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 234.00 | 10 328.00 | | 4 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 732.00 | 1 268 177.00 | | 1 366 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 767.00 | 128 178.00 | | 206 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 716.00 | 207 089.00 | | 200 716.00 |
EA Autres dettes | 7 259.00 | 4 706.00 | | 7 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 417.00 | 349 093.00 | | 427 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 150.00 | 1 617 270.00 | | 1 794 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 894.00 | 61 575.00 | | 776 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 517.00 | 826 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 517.00 | 801 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 940.00 | 2 050.00 | | 22 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 772.00 | 59 525.00 | | 753 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 698.00 | 30 521.00 | 11 517.00 | 681 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 428.00 | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 757.00 | 30 092.00 | 11 517.00 | 673 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 767.00 | 206 767.00 | | 206 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 339 764.00 | 339 764.00 | | 339 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VP Divers | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 563.00 | 424 381.00 | 182.00 | 424 563.00 |
VW T.V.A. | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 297.00 | 418 297.00 | | 418 297.00 |