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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 870.00 | 54 298.00 | 17 572.00 | 71 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 823.00 | 35 403.00 | 17 421.00 | 52 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 317.00 | 107 261.00 | 40 057.00 | 147 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 322.00 | 3 169.00 | 105 153.00 | 108 322.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 145 578.00 | | 145 578.00 | 145 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 309.00 | 3 169.00 | 266 140.00 | 269 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 627.00 | 110 430.00 | 306 197.00 | 416 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
DH Report à nouveau | 16 668.00 | 23 630.00 | | 16 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745.00 | -6 962.00 | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 104 153.00 | 100 408.00 | | 104 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 297.00 | 20 128.00 | | 91 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267.00 | 1 882.00 | | 7 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | 13 653.00 | | 32 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 867.00 | 38 721.00 | | 60 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 24 200.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 444.00 | 98 584.00 | | 200 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 197.00 | 200 591.00 | | 306 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 666.00 | 85 311.00 | | 189 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 147.00 | | 17 250.00 | 130 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 147 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 443.00 | | 17 250.00 | 107 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 538.00 | 8 723.00 | | 98 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 978.00 | 8 723.00 | | 80 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 297.00 | 5 519.00 | 10 778.00 | 16 297.00 |
VI Groupe et associés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 709.00 | 116 019.00 | 7 690.00 | 123 709.00 |
VW T.V.A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 444.00 | 189 666.00 | 10 778.00 | 200 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
ST Autres comptes | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 812.00 | | | 107 812.00 |
YT Sous‐traitance | 89 372.00 | | | 89 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 908.00 | | | 185 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |