| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 006.00 | 64.00 | 1 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AP Constructions | 6 218.00 | 1 004.00 | 5 214.00 | 6 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 095.00 | 17 801.00 | 20 294.00 | 38 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 440.00 | 340 698.00 | 321 742.00 | 662 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
AX Avances et acomptes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 122.00 | 360 510.00 | 381 612.00 | 742 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 104 228.00 | 3 957.00 | 100 271.00 | 104 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 85 499.00 | | 85 499.00 | 85 499.00 |
CF Disponibilités | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 049.00 | 3 957.00 | 194 092.00 | 198 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 171.00 | 364 467.00 | 575 705.00 | 940 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 082.00 | 273 082.00 | | 273 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DH Report à nouveau | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 162.00 | 16 959.00 | | -118 162.00 |
DK Provisions réglementées | 3 130.00 | 3 001.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 241 248.00 | 359 282.00 | | 241 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 078.00 | 12 318.00 | | 13 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 078.00 | 12 318.00 | | 13 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 027.00 | 103 331.00 | | 103 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 977.00 | 63 008.00 | | 102 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 837.00 | 1 606.00 | | 10 837.00 |
EA Autres dettes | 104 538.00 | 69 412.00 | | 104 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 378.00 | 237 357.00 | | 321 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 705.00 | 608 956.00 | | 575 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 139.00 | | 2 038 139.00 | 2 038 139.00 |
FG Production vendue services | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 867.00 | | 2 057 867.00 | 2 057 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 078.00 | |
GE Autres charges | | | 6 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 356.00 | 8.00 | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 8.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | 916.00 | | 3 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | 2 401.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 084.00 | 3 317.00 | | 19 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 334.00 | -3 308.00 | | -3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 827.00 | 2 362 061.00 | | 2 099 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 988.00 | 2 345 102.00 | | 2 217 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 162.00 | 16 959.00 | | -118 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 019.00 | | 27 987.00 | 731 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 884.00 | 742 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 884.00 | 712 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 240.00 | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 548.00 | | 27 748.00 | 701 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 620.00 | 44 376.00 | 2 487.00 | 318 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 48.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 662.00 | 44 328.00 | 2 487.00 | 317 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 001.00 | 1 485.00 | 1 356.00 | 3 001.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 318.00 | 13 078.00 | 12 318.00 | 12 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 319.00 | 14 563.00 | 13 674.00 | 15 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VC Groupe et associés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VI Groupe et associés | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
VP Divers | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 885.00 | 88 484.00 | 28 401.00 | 116 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 378.00 | 321 378.00 | | 321 378.00 |