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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 874.00 | 66 867.00 | 14 007.00 | 80 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 700.00 | 122 565.00 | 31 135.00 | 153 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 565.00 | 87 697.00 | 9 868.00 | 97 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 738.00 | | 188 738.00 | 188 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 877.00 | 277 128.00 | 243 748.00 | 520 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 831.00 | 62 135.00 | 920 696.00 | 982 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 920.00 | | 1 646 920.00 | 1 646 920.00 |
BZ Autres créances | 169 661.00 | | 169 661.00 | 169 661.00 |
CF Disponibilités | 127 518.00 | | 127 518.00 | 127 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 497.00 | 62 135.00 | 2 888 362.00 | 2 950 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 374.00 | 339 264.00 | 3 132 110.00 | 3 471 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
DH Report à nouveau | -937 063.00 | -947 534.00 | | -937 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 066.00 | 10 471.00 | | 344 066.00 |
DL TOTAL (I) | -483 033.00 | -827 099.00 | | -483 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 352.00 | 324 538.00 | | 317 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 500.00 | 186 500.00 | | 236 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 755.00 | 1 799 303.00 | | 1 920 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 688.00 | 277 401.00 | | 188 688.00 |
EA Autres dettes | 951 848.00 | 247 082.00 | | 951 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 143.00 | 2 834 823.00 | | 3 615 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 110.00 | 2 007 724.00 | | 3 132 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 171 665.00 | 8 909.00 | 6 180 573.00 | 6 171 665.00 |
FG Production vendue services | 24 612.00 | 60.00 | 24 672.00 | 24 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 196 277.00 | 8 969.00 | 6 205 246.00 | 6 196 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 790 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 135.00 | |
GE Autres charges | | | 30 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60 077.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 218.00 | 12 504.00 | | 11 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 218.00 | 12 504.00 | | 11 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 138.00 | 48 430.00 | | 25 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 138.00 | 48 430.00 | | 25 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 920.00 | -35 926.00 | | -13 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 278.00 | 6 556 862.00 | | 6 226 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 211.00 | 6 546 392.00 | | 5 882 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 066.00 | 10 471.00 | | 344 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 054.00 | 41 074.00 | 8 000.00 | 244 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 454.00 | 7 413.00 | | 59 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 601.00 | 33 661.00 | 8 000.00 | 184 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 755.00 | 1 920 755.00 | | 1 920 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 688.00 | 188 688.00 | | 188 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 348.00 | 1 188 348.00 | | 1 188 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 738.00 | | 188 738.00 | 188 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 352.00 | 317 352.00 | | 317 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840 148.00 | 1 840 148.00 | | 1 840 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 886.00 | 1 840 148.00 | 188 738.00 | 2 028 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 143.00 | 3 615 143.00 | | 3 615 143.00 |