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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 898.00 | 19 427.00 | 4 470.00 | 23 898.00 |
AH Fonds commercial | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746.00 | 3 918.00 | 828.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 538.00 | 35 418.00 | 10 120.00 | 45 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 278.00 | 58 764.00 | 43 513.00 | 102 278.00 |
BP En cours de production de services | 69 603.00 | | 69 603.00 | 69 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 136.00 | | 665 136.00 | 665 136.00 |
BZ Autres créances | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
CF Disponibilités | 637 362.00 | | 637 362.00 | 637 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 181.00 | | 1 424 181.00 | 1 424 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 459.00 | 58 764.00 | 1 467 694.00 | 1 526 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 858.00 | | | 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 865.00 | | | 235 865.00 |
DL TOTAL (I) | 253 224.00 | | | 253 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 326.00 | | | 358 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 260.00 | | | 237 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 453.00 | | | 346 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 430.00 | | | 272 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 470.00 | | | 1 214 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 694.00 | | | 1 467 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 470.00 | | | 1 214 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 300.00 | | 1 921 300.00 | 1 921 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 300.00 | | 1 921 300.00 | 1 921 300.00 |
FM Production stockée | | | 7 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 576.00 | | | 91 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 586.00 | | | 1 936 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 720.00 | | | 1 700 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 865.00 | | | 235 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 332.00 | | 16 505.00 | 86 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 944.00 | | 5 717.00 | 33 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 089.00 | | 10 755.00 | 40 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 299.00 | | 33.00 | 12 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 311.00 | 8 013.00 | 559.00 | 51 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 343.00 | 2 085.00 | | 17 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 968.00 | 5 928.00 | 559.00 | 33 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 326.00 | 358 326.00 | | 358 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 261.00 | 237 261.00 | | 237 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 454.00 | 346 454.00 | | 346 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 430.00 | 272 430.00 | | 272 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
UX Autres créances clients | 665 137.00 | 665 137.00 | | 665 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 548.00 | 717 216.00 | 12 332.00 | 729 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 471.00 | 1 214 471.00 | | 1 214 471.00 |