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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 494.00 | 17 295.00 | 2 199.00 | 19 494.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 456.00 | 34 694.00 | 3 762.00 | 38 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 779.00 | 28 052.00 | 1 728.00 | 29 779.00 |
BF Prêts | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 387.00 | 80 041.00 | 35 346.00 | 115 387.00 |
BN En cours de production de biens | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 412.00 | 9 803.00 | 483 609.00 | 493 412.00 |
BZ Autres créances | 68 441.00 | | 68 441.00 | 68 441.00 |
CF Disponibilités | 124 687.00 | 1.00 | 124 687.00 | 124 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 599.00 | 9 803.00 | 714 796.00 | 724 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 986.00 | 89 844.00 | 750 142.00 | 839 986.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 150.00 | | | -26 150.00 |
DL TOTAL (I) | 192 281.00 | | | 192 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 955.00 | | | 301 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 271.00 | | | 181 271.00 |
EA Autres dettes | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 861.00 | | | 557 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 142.00 | | | 750 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 211.00 | | | 541 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 651.00 | | 6 736.00 | 108 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 609.00 | | 2 130.00 | 32 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 629.00 | | 4 606.00 | 63 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 180.00 | 5 861.00 | | 74 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 115.00 | 3 180.00 | | 14 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 065.00 | 2 681.00 | | 60 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 355.00 | 9 803.00 | 12 355.00 | 12 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 355.00 | 9 803.00 | 12 355.00 | 12 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 355.00 | 9 803.00 | 12 355.00 | 12 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 955.00 | 301 955.00 | | 301 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UP Prêts | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
UX Autres créances clients | 470 548.00 | 470 548.00 | | 470 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VB T. V. A. | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 295.00 | 564 971.00 | 9 324.00 | 574 295.00 |
VW T.V.A. | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 211.00 | 541 211.00 | | 541 211.00 |