| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
AH Fonds commercial | 982 633.00 | 26 183.00 | 956 451.00 | 982 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 408.00 | 99 701.00 | 12 707.00 | 112 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905 358.00 | 1 294 419.00 | 1 610 939.00 | 2 905 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 547.00 | 1 471 985.00 | 2 645 562.00 | 4 117 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 372.00 | | 121 372.00 | 121 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329 663.00 | 497 361.00 | 2 832 302.00 | 3 329 663.00 |
BZ Autres créances | 1 397 206.00 | | 1 397 206.00 | 1 397 206.00 |
CF Disponibilités | 4 542 850.00 | | 4 542 850.00 | 4 542 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 417 222.00 | 497 361.00 | 8 919 861.00 | 9 417 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 534 769.00 | 1 969 346.00 | 11 565 423.00 | 13 534 769.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 143.00 | 1 075 143.00 | | 1 075 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 514.00 | 107 514.00 | | 107 514.00 |
DG Autres réserves | 461 780.00 | 228 229.00 | | 461 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 838.00 | 433 551.00 | | 201 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 822.00 | 1 718.00 | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 630.00 | 1 860 688.00 | | 1 861 630.00 |
DP Provisions pour risques | 64 040.00 | 11 832.00 | | 64 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 040.00 | 11 832.00 | | 64 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 914 148.00 | 2 145 536.00 | | 4 914 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 223.00 | 544 080.00 | | 630 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 059.00 | 2 642 190.00 | | 3 004 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 898.00 | 1 052 348.00 | | 879 898.00 |
EA Autres dettes | 211 426.00 | 241 910.00 | | 211 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 639 754.00 | 6 673 245.00 | | 9 639 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 565 423.00 | 8 545 765.00 | | 11 565 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 005 946.00 | | 5 005 946.00 | 5 005 946.00 |
FG Production vendue services | 11 382 873.00 | 180.00 | 11 383 053.00 | 11 382 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 388 819.00 | 180.00 | 16 388 999.00 | 16 388 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 937 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 852 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 993 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 208.00 | |
GE Autres charges | | | 158 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 587 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 911.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 396.00 | 38 896.00 | | 11 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 746.00 | 39 807.00 | | 12 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 413.00 | 26 020.00 | | 19 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | 39 717.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 913.00 | 65 737.00 | | 29 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 166.00 | -25 930.00 | | -17 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 795.00 | 175 594.00 | | 98 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 950 084.00 | 17 031 545.00 | | 16 950 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 748 246.00 | 16 597 994.00 | | 16 748 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 838.00 | 433 551.00 | | 201 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 628.00 | | 543 386.00 | 4 123 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 65 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 466.00 | 4 117 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 966.00 | 3 017 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 315.00 | | | 1 034 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 347.00 | | 543 386.00 | 3 013 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 188.00 | 513 438.00 | 307 641.00 | 1 266 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 624.00 | 10 241.00 | | 67 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 565.00 | 503 197.00 | 307 641.00 | 1 198 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 832.00 | 52 208.00 | | 11 832.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
6T Sur comptes clients | 442 992.00 | 173 963.00 | 119 595.00 | 442 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 997.00 | 173 963.00 | 121 600.00 | 444 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 829.00 | 226 171.00 | 121 600.00 | 456 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 171.00 | 121 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 059.00 | 3 004 059.00 | | 3 004 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 610.00 | 127 610.00 | | 127 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 022.00 | 177 022.00 | | 177 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 426.00 | 211 426.00 | | 211 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 466.00 | 1.00 | 65 465.00 | 65 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 873.00 | 2 813 873.00 | | 2 813 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 790.00 | 515 790.00 | | 515 790.00 |
VB T. V. A. | 494 787.00 | 494 787.00 | | 494 787.00 |
VC Groupe et associés | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 914 148.00 | 1 678 260.00 | 3 025 421.00 | 4 914 148.00 |
VI Groupe et associés | 630 223.00 | 630 223.00 | | 630 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 095 914.00 | | | 3 095 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 881.00 | | | 335 881.00 |
VP Divers | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 615.00 | 861 615.00 | | 861 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818 469.00 | 4 753 004.00 | 65 465.00 | 4 818 469.00 |
VW T.V.A. | 533 414.00 | 533 414.00 | | 533 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 639 756.00 | 6 403 868.00 | 3 025 421.00 | 9 639 756.00 |