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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 934.00 | 57 790.00 | 13 143.00 | 70 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 282.00 | 6 933.00 | 9 349.00 | 16 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 447 305.00 | 64 723.00 | 9 382 582.00 | 9 447 305.00 |
BT Marchandises | 436 308.00 | | 436 308.00 | 436 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 455.00 | | 347 455.00 | 347 455.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 901.00 | | 851 901.00 | 851 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 299 206.00 | 64 723.00 | 10 234 483.00 | 10 299 206.00 |
CU Autres participations | 9 359 930.00 | | 9 359 930.00 | 9 359 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 625 970.00 | | | 2 625 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 984.00 | | | -196 984.00 |
DK Provisions réglementées | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 044.00 | | | 2 955 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 499.00 | | | 732 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247 543.00 | | | 6 247 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 955.00 | | | 216 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 279 439.00 | | | 7 279 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 234 483.00 | | | 10 234 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 769 861.00 | | | 6 769 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 671 632.00 | | 3 671 632.00 | 3 671 632.00 |
FG Production vendue services | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 372.00 | | 3 681 372.00 | 3 681 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 337.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 017.00 | | | 3 684 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 001.00 | | | 3 881 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 984.00 | | | -196 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 451 032.00 | | 32 562.00 | 9 451 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 727.00 | 9 360 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 289.00 | 9 447 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 063.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 87 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 215.00 | | 1 499.00 | 87 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 363 817.00 | | | 9 363 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 386.00 | 7 337.00 | | 57 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 386.00 | 7 337.00 | | 57 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 955.00 | 216 955.00 | | 216 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UX Autres créances clients | 347 455.00 | 347 455.00 | | 347 455.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 499.00 | 222 921.00 | 383 236.00 | 732 499.00 |
VI Groupe et associés | 6 234 743.00 | 6 234 743.00 | | 6 234 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 430.00 | | | 242 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 846.00 | 356 846.00 | | 356 846.00 |
VW T.V.A. | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 279 439.00 | 6 769 861.00 | 383 236.00 | 7 279 439.00 |