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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 463 548.00 | 1 455 108.00 | 1 008 440.00 | 2 463 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 159.00 | 73 554.00 | 76 605.00 | 150 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 722.00 | 71 994.00 | 60 728.00 | 132 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 429.00 | 1 600 656.00 | 1 145 773.00 | 2 746 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 480.00 | | 1 893 480.00 | 1 893 480.00 |
BZ Autres créances | 1 890 921.00 | 1 297 193.00 | 593 728.00 | 1 890 921.00 |
CF Disponibilités | 242 318.00 | | 242 318.00 | 242 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 093.00 | | 81 093.00 | 81 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 812.00 | 1 297 193.00 | 2 810 620.00 | 4 107 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 976.00 | 2 897 848.00 | 3 983 128.00 | 6 880 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 445.00 | 590 983.00 | | 675 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714.00 | 712.00 | | 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | 3 928.00 | | 4 719.00 |
DH Report à nouveau | 46 396.00 | 31 368.00 | | 46 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | 15 818.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 727 515.00 | 642 810.00 | | 727 515.00 |
DP Provisions pour risques | 26 735.00 | 12 508.00 | | 26 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 735.00 | 12 508.00 | | 26 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 073.00 | 5 345.00 | | 320 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 985.00 | 829 436.00 | | 818 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 287.00 | 153 138.00 | | 181 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 864.00 | 396 984.00 | | 681 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 101 571.00 | 308 768.00 | | 1 101 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 780.00 | 1 693 672.00 | | 3 103 780.00 |
ED (V) | 125 098.00 | 240 906.00 | | 125 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 128.00 | 2 589 896.00 | | 3 983 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 921 481.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 490 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 411 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 672 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 870.00 | |
GE Autres charges | | | 111 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 350 000.00 | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 000.00 | 350 000.00 | | 240 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 908.00 | -266 397.00 | | -327 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 996.00 | 3 742 511.00 | | 4 461 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 755.00 | 3 726 693.00 | | 4 461 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241.00 | 15 818.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 138.00 | | 770 239.00 | 2 510 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 948.00 | 2 746 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533 948.00 | 2 463 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 175.00 | | 672 321.00 | 2 325 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 638.00 | | 61 521.00 | 88 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 325.00 | | 36 397.00 | 96 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 476.00 | 620 135.00 | 533 948.00 | 1 442 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391 811.00 | 597 245.00 | 533 948.00 | 1 391 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 665.00 | 22 890.00 | | 50 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
06 aucun libellé | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 415 600.00 | | 118 407.00 | 1 415 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487 594.00 | | 118 407.00 | 1 487 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487 594.00 | | 118 407.00 | 1 487 594.00 |
UG ‐ Financières | | | -118 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818 985.00 | 737 258.00 | 81 727.00 | 818 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 287.00 | 181 287.00 | | 181 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 508.00 | 203 508.00 | | 203 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 977.00 | 199 977.00 | | 199 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 101 571.00 | 1 101 571.00 | | 1 101 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 480.00 | 1 893 480.00 | | 1 893 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 190 579.00 | 190 579.00 | | 190 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 366 882.00 | 1 366 882.00 | | 1 366 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 908.00 | 327 908.00 | | 327 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 212.00 | 3 865 494.00 | 50 718.00 | 3 916 212.00 |
VW T.V.A. | 245 586.00 | 245 586.00 | | 245 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 780.00 | 3 022 053.00 | 81 727.00 | 3 103 780.00 |