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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 671.00 | 35 129.00 | 9 541.00 | 44 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 132.00 | 58 047.00 | 28 085.00 | 86 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 685.00 | 164 086.00 | 130 599.00 | 294 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 804.00 | 257 263.00 | 229 541.00 | 486 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 061.00 | 25 836.00 | 1 323 225.00 | 1 349 061.00 |
BZ Autres créances | 430 117.00 | | 430 117.00 | 430 117.00 |
CF Disponibilités | 1 469 660.00 | | 1 469 660.00 | 1 469 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 578.00 | 25 836.00 | 3 229 742.00 | 3 255 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 382.00 | 283 099.00 | 3 459 283.00 | 3 742 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 308.00 | | | 1 147 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 683.00 | | | 101 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 991.00 | | | 1 336 991.00 |
DP Provisions pour risques | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 368.00 | | | 936 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 219.00 | | | 882 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 998.00 | | | 251 998.00 |
EA Autres dettes | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 578.00 | | | 2 087 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 283.00 | | | 3 459 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 991.00 | | | 1 193 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 458 826.00 | 1 650 728.00 | 5 109 554.00 | 3 458 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 826.00 | 1 650 728.00 | 5 109 554.00 | 3 458 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 116.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 958 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 646.00 | | | -54 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 611.00 | | | 5 154 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 928.00 | | | 5 052 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 683.00 | | | 101 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 218.00 | | 84 585.00 | 402 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 641.00 | | 8 029.00 | 36 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 261.00 | | 76 556.00 | 304 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 561.00 | 66 701.00 | | 190 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 022.00 | 15 106.00 | | 20 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 538.00 | 51 595.00 | | 170 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
6T Sur comptes clients | 29 496.00 | 14 116.00 | 17 776.00 | 29 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 496.00 | 14 116.00 | 17 776.00 | 29 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 208.00 | 14 116.00 | 17 776.00 | 64 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 116.00 | 17 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 219.00 | 882 219.00 | | 882 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 158.00 | 122 158.00 | | 122 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 201.00 | 1 313 201.00 | | 1 313 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VB T. V. A. | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 087.00 | 40 499.00 | 893 587.00 | 934 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 285.00 | | | 859 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VP Divers | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 189.00 | 331 189.00 | | 331 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 233.00 | 1 785 917.00 | 61 315.00 | 1 847 233.00 |
VW T.V.A. | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 578.00 | 1 193 991.00 | 893 587.00 | 2 087 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
ST Autres comptes | 285 287.00 | | | 285 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 896.00 | | | 319 896.00 |
YT Sous‐traitance | 3 114 602.00 | | | 3 114 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 190.00 | | | 692 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 718.00 | | | 429 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 767 107.00 | | | 3 767 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |