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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 318.00 | 6 785.00 | 3 533.00 | 10 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 843.00 | 6 785.00 | 4 058.00 | 10 843.00 |
BZ Autres créances | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CF Disponibilités | 129 019.00 | | 129 019.00 | 129 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 021.00 | | 190 021.00 | 190 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 864.00 | 6 785.00 | 194 079.00 | 200 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 404.00 | | | 94 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
EA Autres dettes | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 064.00 | | | 131 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 079.00 | | | 194 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 064.00 | | | 131 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 311.00 | | 230 311.00 | 230 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 311.00 | | 230 311.00 | 230 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 16 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 330.00 | | | 265 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 643.00 | | | 262 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 608.00 | 1 177.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608.00 | 1 177.00 | | 5 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 404.00 | 94 404.00 | | 94 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 528.00 | 61 003.00 | 525.00 | 61 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 064.00 | 131 064.00 | | 131 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
ST Autres comptes | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YT Sous‐traitance | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 187.00 | | | 156 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |