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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 150 000.00 | |
AP Constructions | | | 363 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 942 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 291 049.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 306 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 249 225.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 429 144.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 520 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 552.00 | 9 536.00 | | 10 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | 41 016.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 603 748.00 | 603 552.00 | | 603 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 653.00 | 515 918.00 | | 478 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 370.00 | 194 890.00 | | 104 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 846.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 554.00 | 30 758.00 | | 60 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 477.00 | 743 412.00 | | 645 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 225.00 | 1 346 964.00 | | 1 249 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 184.00 | 265 337.00 | | 205 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 393.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | -7 941.00 | | 2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 429.00 | 415 239.00 | | 353 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 234.00 | 374 223.00 | | 353 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195.00 | 41 016.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 144.00 | | | 1 029 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 144.00 | | | 429 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 360.00 | 25 393.00 | | 61 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 360.00 | 25 393.00 | | 61 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 290 571.00 | 290 571.00 | | 290 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 075.00 | 37 781.00 | 156 919.00 | 478 075.00 |
VI Groupe et associés | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 849.00 | 295 849.00 | | 295 849.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 477.00 | 205 184.00 | 156 919.00 | 645 477.00 |