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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 317.00 | 195 644.00 | 29 674.00 | 225 317.00 |
AP Constructions | 129 100.00 | 26 455.00 | 102 645.00 | 129 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 708.00 | 1 480 876.00 | 157 832.00 | 1 638 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 177.00 | | 94 177.00 | 94 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 032.00 | 1 702 974.00 | 389 058.00 | 2 092 032.00 |
BT Marchandises | 156 409.00 | | 156 409.00 | 156 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 956.00 | 68 352.00 | 1 614 604.00 | 1 682 956.00 |
BZ Autres créances | 2 845 292.00 | | 2 845 292.00 | 2 845 292.00 |
CF Disponibilités | 2 454 439.00 | | 2 454 439.00 | 2 454 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 231 649.00 | 68 352.00 | 7 163 297.00 | 7 231 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 323 681.00 | 1 771 326.00 | 7 552 355.00 | 9 323 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 198 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 5 200.00 | | |
DH Report à nouveau | | 231 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 679 226.00 | -2 288 764.00 | | -4 679 226.00 |
DL TOTAL (I) | -4 627 226.00 | -1 802 521.00 | | -4 627 226.00 |
DP Provisions pour risques | 301 893.00 | 263 447.00 | | 301 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 893.00 | 263 447.00 | | 301 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 805.00 | | | 5 026 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 159.00 | 1 637.00 | | 55 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 221.00 | 454 944.00 | | 434 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099 918.00 | 5 312 085.00 | | 5 099 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 877.00 | 1 460 709.00 | | 1 186 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 050.00 | 8 201.00 | | 5 050.00 |
EA Autres dettes | 70 226.00 | 34 711.00 | | 70 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -570.00 | 60 600.00 | | -570.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 877 687.00 | 7 332 887.00 | | 11 877 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 355.00 | 5 793 813.00 | | 7 552 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 576.00 | | 198 576.00 | 198 576.00 |
FD Production vendue biens | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FG Production vendue services | 5 193 726.00 | | 5 193 726.00 | 5 193 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 393 222.00 | | 5 393 222.00 | 5 393 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 074 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 901.00 | |
GE Autres charges | | | 479 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 108 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 621 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 670 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 1 216 201.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 1 216 201.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 031.00 | 156.00 | | 12 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 216 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 031.00 | 1 216 357.00 | | 12 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 181.00 | -156.00 | | -9 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 739.00 | 24 844 209.00 | | 5 493 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 172 965.00 | 27 132 973.00 | | 10 172 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 679 226.00 | -2 288 764.00 | | -4 679 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 889.00 | | 131 897.00 | 1 980 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 754.00 | 2 092 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 754.00 | 1 861 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 317.00 | | | 225 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 841.00 | | 131 897.00 | 1 750 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 747.00 | 176 982.00 | 20 754.00 | 1 546 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 488.00 | 21 155.00 | | 174 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 259.00 | 155 827.00 | 20 754.00 | 1 372 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 447.00 | 38 446.00 | | 263 447.00 |
6T Sur comptes clients | 38 313.00 | 34 901.00 | 4 862.00 | 38 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 313.00 | 34 901.00 | 4 862.00 | 38 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 760.00 | 73 347.00 | 4 862.00 | 301 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 347.00 | 4 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099 918.00 | 5 099 918.00 | | 5 099 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 016.00 | 430 016.00 | | 430 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 276.00 | 610 276.00 | | 610 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 226.00 | 70 226.00 | | 70 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | -570.00 | -570.00 | | -570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 880.00 | 1 612 880.00 | | 1 612 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
VB T. V. A. | 740 061.00 | 740 061.00 | | 740 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005 479.00 | 5 479.00 | 5 000 000.00 | 5 005 479.00 |
VI Groupe et associés | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722 086.00 | 722 086.00 | | 722 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 497.00 | 112 497.00 | | 112 497.00 |
VP Divers | 97 937.00 | 97 937.00 | | 97 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 622.00 | 1 110 622.00 | | 1 110 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625 532.00 | 4 620 801.00 | 4 730.00 | 4 625 532.00 |
VW T.V.A. | 124 568.00 | 124 568.00 | | 124 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 443 466.00 | 6 443 466.00 | 5 000 000.00 | 11 443 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |