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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 583.00 | 617.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 786.00 | 6 233.00 | 13 554.00 | 19 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 839.00 | 60 149.00 | 27 689.00 | 87 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 825.00 | 66 965.00 | 41 860.00 | 108 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 121.00 | | 339 121.00 | 339 121.00 |
BZ Autres créances | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CF Disponibilités | 328 197.00 | | 328 197.00 | 328 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 102.00 | | 704 102.00 | 704 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 927.00 | 66 965.00 | 745 962.00 | 812 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | -64 044.00 | -64 044.00 | | -64 044.00 |
DH Report à nouveau | 384 818.00 | 247 806.00 | | 384 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 364.00 | 137 012.00 | | 158 364.00 |
DL TOTAL (I) | 498 081.00 | 339 717.00 | | 498 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 8 159.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 541.00 | 81 876.00 | | 105 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 119.00 | 81 335.00 | | 138 119.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 881.00 | 171 371.00 | | 247 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 962.00 | 511 088.00 | | 745 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 782.00 | 171 371.00 | | 229 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 229.00 | | 19 427.00 | 125 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 832.00 | 108 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 098.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 734.00 | 107 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | 1 200.00 | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 132.00 | | 18 227.00 | 123 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 426.00 | 26 720.00 | 29 182.00 | 69 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 583.00 | 2 098.00 | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 329.00 | 26 137.00 | 27 084.00 | 67 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 339 121.00 | 339 121.00 | | 339 121.00 |
VB T. V. A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 073.00 | 360 073.00 | | 360 073.00 |
VW T.V.A. | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 881.00 | 247 881.00 | | 247 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 528 357.00 | | | 528 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YT Sous‐traitance | 240 025.00 | | | 240 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 483.00 | | | 137 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 657.00 | | | 774 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |