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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 242.00 | 13 371.00 | 2 872.00 | 16 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 961.00 | 55 613.00 | 38 347.00 | 93 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 833.00 | 68 984.00 | 51 849.00 | 120 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
CF Disponibilités | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 740.00 | | 112 740.00 | 112 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 572.00 | 68 984.00 | 164 588.00 | 233 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 722.00 | -19 970.00 | | -40 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666.00 | -20 752.00 | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 31 443.00 | 26 778.00 | | 31 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 637.00 | 9 940.00 | | 80 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 33.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 6 932.00 | | 9 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 664.00 | 21 934.00 | | 42 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 145.00 | 38 839.00 | | 133 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 588.00 | 65 617.00 | | 164 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 508.00 | 38 839.00 | | 52 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 363.00 | | 459 363.00 | 459 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 363.00 | | 459 363.00 | 459 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 489.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | 7 457.00 | | 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 750.00 | 7 573.00 | | 11 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | 336.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 459.00 | 474 331.00 | | 465 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 793.00 | 495 084.00 | | 460 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 666.00 | -20 752.00 | | 4 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 519.00 | 1 559.00 | | 1 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 068.00 | | 13 764.00 | 107 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 438.00 | | 13 764.00 | 96 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 495.00 | 13 489.00 | | 55 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 495.00 | 13 489.00 | | 55 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |