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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 002.00 | | 205 002.00 | 205 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 477.00 | 2 014 191.00 | 1 379 286.00 | 3 393 477.00 |
BZ Autres créances | 161 994.00 | 58 070.00 | 103 923.00 | 161 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 681.00 | 58 070.00 | 107 610.00 | 165 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 158.00 | 2 072 261.00 | 1 486 897.00 | 3 559 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 994.00 | | | 161 994.00 |
CU Autres participations | 3 183 752.00 | 2 009 468.00 | 1 174 284.00 | 3 183 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 145 902.00 | | | 145 902.00 |
DH Report à nouveau | | -28 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 157.00 | 174 285.00 | | 442 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 059.00 | 695 902.00 | | 1 138 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 199.00 | 50 341.00 | | 29 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 292.00 | 312 033.00 | | 316 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 9 534.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 838.00 | 371 909.00 | | 348 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 897.00 | 1 067 811.00 | | 1 486 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 837.00 | 37 857.00 | | 28 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 42.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 949.00 | 196 933.00 | | 460 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 793.00 | 22 648.00 | | 18 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 157.00 | 174 285.00 | | 442 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 477.00 | | 200.00 | 3 393 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 388 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 3 393 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388 755.00 | | 200.00 | 3 388 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 849.00 | 268.00 | 46.00 | 57 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513 773.00 | 268.00 | 446 502.00 | 2 513 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513 773.00 | 268.00 | 446 502.00 | 2 513 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 268.00 | 446 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VC Groupe et associés | 160 533.00 | | 160 533.00 | 160 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 165.00 | 25 456.00 | 3 709.00 | 29 165.00 |
VI Groupe et associés | 316 292.00 | | | 316 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 127.00 | 133.00 | 161 994.00 | 162 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 838.00 | 28 837.00 | 3 709.00 | 348 838.00 |