| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 5 985.00 | 865.00 | 6 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 198.00 | 12 441.00 | 5 757.00 | 18 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 267.00 | 118 520.00 | 93 747.00 | 212 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 911.00 | 136 946.00 | 101 964.00 | 238 911.00 |
BT Marchandises | 262 119.00 | | 262 119.00 | 262 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 627.00 | | 182 627.00 | 182 627.00 |
BZ Autres créances | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
CF Disponibilités | 466 583.00 | | 466 583.00 | 466 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 517.00 | | 979 517.00 | 979 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 428.00 | 136 946.00 | 1 081 482.00 | 1 218 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 246 086.00 | 234 320.00 | | 246 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 060.00 | 21 765.00 | | 151 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578.00 | 1 200.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 474 724.00 | 334 286.00 | | 474 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 706.00 | 46 191.00 | | 233 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 488.00 | 37 798.00 | | 50 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 648.00 | 91 481.00 | | 168 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 548.00 | 58 011.00 | | 131 548.00 |
EA Autres dettes | 22 368.00 | 400.00 | | 22 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 758.00 | 238 587.00 | | 606 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 482.00 | 572 872.00 | | 1 081 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 886.00 | 238 587.00 | | 583 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 280.00 | | 27 631.00 | 211 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 899.00 | | 951.00 | 5 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 785.00 | | 26 679.00 | 203 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 475.00 | 17 471.00 | | 119 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 755.00 | 230.00 | | 5 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 720.00 | 17 240.00 | | 113 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 648.00 | 168 648.00 | | 168 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 182 627.00 | 182 627.00 | | 182 627.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 706.00 | 210 834.00 | 22 872.00 | 233 706.00 |
VI Groupe et associés | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 030.00 | 252 030.00 | | 252 030.00 |
VW T.V.A. | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 758.00 | 583 886.00 | 22 872.00 | 606 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | 1 177.00 | | 2 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | 7 666.00 | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 65 287.00 | 67 998.00 | | 65 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 818.00 | 54 924.00 | | 54 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 411.00 | 1 370.00 | | 5 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 164.00 | 2 547.00 | | 8 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 647.00 | 212 595.00 | | 347 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 070.00 | 174 995.00 | | 249 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 649.00 | 130 588.00 | | 123 649.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |