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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 686.00 | 425 981.00 | 704.00 | 426 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 014.00 | 455 310.00 | 704.00 | 456 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 014.00 | 2 495.00 | 284 519.00 | 287 014.00 |
BZ Autres créances | 668 498.00 | | 668 498.00 | 668 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 395.00 | 2 495.00 | 954 900.00 | 957 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 409.00 | 457 804.00 | 955 604.00 | 1 413 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57.00 | | | 57.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 372 516.00 | | | 372 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 484.00 | | | 128 484.00 |
DL TOTAL (I) | 541 757.00 | | | 541 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 262.00 | | | 187 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 848.00 | | | 413 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 604.00 | | | 955 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 848.00 | | | 413 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 352.00 | 9 199.00 | 835 550.00 | 826 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 352.00 | 9 199.00 | 835 550.00 | 826 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 9 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 734.00 | | | 844 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 250.00 | | | 716 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 484.00 | | | 128 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 014.00 | | | 456 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 686.00 | | | 426 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 584.00 | 726.00 | | 454 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 256.00 | 726.00 | | 425 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 565.00 | | 2 071.00 | 4 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 565.00 | | 2 071.00 | 4 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 565.00 | | 2 071.00 | 4 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 262.00 | 187 262.00 | | 187 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 628.00 | 103 628.00 | | 103 628.00 |
UX Autres créances clients | 284 020.00 | 284 020.00 | | 284 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VC Groupe et associés | 616 394.00 | 616 394.00 | | 616 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 395.00 | 954 401.00 | 2 993.00 | 957 395.00 |
VW T.V.A. | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 848.00 | 413 848.00 | | 413 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355.00 | | | 355.00 |
ST Autres comptes | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YT Sous‐traitance | 448 547.00 | | | 448 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 916.00 | | | 161 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 172.00 | | | 472 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |