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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 585.00 | 89 445.00 | 4 140.00 | 93 585.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 755.00 | 92 570.00 | 11 185.00 | 103 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
072 Créances – Autres | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
110 Total général Actif | 205 088.00 | 92 570.00 | 112 518.00 | 205 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 086.00 | 113 402.00 | | 121 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 631.00 | 15 140.00 | | 34 631.00 |
230 Autres produits | 6 841.00 | 13.00 | | 6 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 558.00 | 128 556.00 | | 162 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 845.00 | 9 369.00 | | 19 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 791.00 | 1 035.00 | | 1 791.00 |
242 Autres charges externes. | 30 860.00 | 27 015.00 | | 30 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 967.00 | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 671.00 | 56 082.00 | | 59 671.00 |
252 Charges sociales | 32 011.00 | 28 704.00 | | 32 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 898.00 | 1 016.00 | | 1 898.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 081.00 | 124 195.00 | | 147 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 477.00 | 4 361.00 | | 15 477.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 596.00 | | 2 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 156.00 | 3 823.00 | | 13 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |